Mise à jour 06/12/2025

SARL RAFALINE

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SARL · PARIS (75015) · créée le 22/12/2007

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Comptes annuels

4 exercices · 34 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2022	2021	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	27,84	7,03	26,15	25,97
EBITDA - EBE (k €)	15,81	-0,97	19,53	20,00
Résultat d’exploitation (k €)	-10,66	-28,20	-7,70	-7,22
Résultat net (k €)	-16,19	-33,49	-16,16	-17,32

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Croissance	2022	2021	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	296,0		0,7	-0,2
Taux de marge d’EBITDA (%)	56,8	-13,8	74,7	77,0
Taux de marge opérationnelle (%)	-38,3	-401,2	-29,4	-27,8
Gestion BFR	2022	2021	2018	2017
BFR (€)	-4 655	-5 618	-10	-1 460
BFR exploitation (€)			-1 420	-1 696
BFR hors exploitation (€)			1 410	236
BFR (j)	-60	-288	-0	-20
BFR exploitation (j)			-20	-24
BFR hors exploitation (j)			19	3
Délai de paiement clients (j)	353	1 179
Délai de paiement fournisseurs (j)	80	242	131	155
Autonomie financière	2022	2021	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	10,28	-6,26	11,07	9,91
Capacité d’autofinancement / CA (%)	36,9	-89,0	42,3	38,1
Fonds de roulement net global (k €)	9,69	-0,59	23,25	12,18
Trésorerie (k €)	14,35	5,03	23,25	13,63
Dettes financières (k €)	529,08	529,08	574,20	574,20
Capacité de remboursement	51,46		51,87	57,96
Autonomie financière (%)	-525,4	-426,6	-223,0	-195,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)	32,56		28,21	28,02
Solvabilité	2022	2021	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	35,53	36,44
Liquidité générale (%)	126,2	97,3
Couverture des dettes (%)	1,9	-1,2	1,9	1,7
Fonds propres (k €)	-474,01	-457,82	-397,43	-381,27
Rentabilité	2022	2021	2018	2017
Marge nette (%)	-58,2	-476,4	-61,8	-66,7
Rentabilité économique (%)	-19,4	-39,6	-4,4	-3,7
Valeur ajoutée (k €)	22,94	4,94	22,89	23,22
Valeur ajoutée / CA (%)	82,4	70,3	87,5	89,4
Structure d’activité	2022	2021	2018	2017
Salaires et charges sociales (€)	3 114	3 189	1 278	1 114
Salaires / CA (%)	11,2	45,4	4,9	4,3
Impôts et taxes (€)	4 017	2 720	2 083	2 100

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

47 RUE GUTENBERG, 75015 PARIS

créé le 22/12/2007 · Non employeuse

501 584 981 00010

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