Mise à jour 22/03/2024

SARL REGINA

Cessée

SARL · BESANCON (25000) · créée le 27/05/1991

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Comptes annuels

2 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	10,5
Taux de marge brute (%)	97,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	77,2
Taux de marge opérationnelle (%)	67,0
Gestion BFR	2017	2016
BFR (k €)	399,74
BFR exploitation (k €)	58,07
BFR hors exploitation (k €)	341,67
BFR (j)	310
BFR exploitation (j)	45
BFR hors exploitation (j)	265
Délai de paiement clients (j)	46
Délai de paiement fournisseurs (j)	27
Autonomie financière	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	258,93
Capacité d’autofinancement / CA (%)	55,7
Fonds de roulement net global (k €)	406,45
Couverture du BFR (%)	101,7
Trésorerie (€)	6 711
Dettes financières (k €)	258,25
Capacité de remboursement	1,00
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	68,9
Autonomie financière (%)	57,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,70
Solvabilité	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	223,21
Liquidité générale (%)	188,0
Couverture des dettes (%)	100,3
Fonds propres (k €)	374,79
Rentabilité	2017	2016
Marge nette (%)	46,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	57,9
Rentabilité économique (%)	49,1
Valeur ajoutée (k €)	379,93
Valeur ajoutée / CA (%)	81,8
Structure d’activité	2017	2016
Salaires et charges sociales (k €)	16,16
Salaires / CA (%)	3,5
Impôts et taxes (€)	4 861