Mise à jour 06/12/2025
SARL TIBANNE (PROMOCASH AVEC VOUS)
En activitéSARL · CAPPELLE-LA-GRANDE (59180) · créée le 01/03/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 494 270 275
- SIRET du siège
- 494 270 275 00014
- TVA intracommunautaire
- FR64494270275
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/03/2007
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.39BCommerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
- Adresse du siège
- RUE DU HOOGHE PORTE, 59180 CAPPELLE-LA-GRANDE
- Dirigeant
- THIBAULT BRUCE MAURICE JACQUES ALATIGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce détail et gros à prédominance alimentaireIDCC 2216
Activité
Vente en gros de produits alimentaires ou non alimentaires
- Capital social
- 266 400 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 16,11 | 15,78 |
| Marge brute (M €) | 2,74 | 2,60 |
| EBITDA - EBE (k €) | -23,67 | 82,08 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 134,74 | 88,82 |
| Résultat net (k €) | 65,17 | 92,17 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,1 | -3,1 |
| Taux de marge brute (%) | 17,0 | 16,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,1 | 0,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,8 | 0,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -990,70 | -656,50 |
| BFR exploitation (M €) | -0,90 | -0,65 |
| BFR hors exploitation (k €) | -93,30 | -6,23 |
| BFR (j) | -22 | -15 |
| BFR exploitation (j) | -20 | -15 |
| BFR hors exploitation (j) | -2 | -0 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 28 | 25 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 14 | 14 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 239,18 | 65,99 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,5 | 0,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,68 | 0,64 |
| Trésorerie (M €) | 1,67 | 1,30 |
| Dettes financières (M €) | 1,48 | 1,42 |
| Capacité de remboursement | 6,18 | 21,53 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 75,1 | 77,1 |
| Autonomie financière (%) | 35,4 | 35,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,43 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,31 | 3,29 |
| Liquidité générale (%) | 118,5 | 78,4 |
| Couverture des dettes (%) | 16,2 | 4,6 |
| Fonds propres (M €) | 1,97 | 1,84 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,4 | 0,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,3 | 5,0 |
| Rentabilité économique (%) | 3,9 | 2,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,72 | 1,55 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 10,7 | 9,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,66 | 1,39 |
| Salaires / CA (%) | 10,3 | 8,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 81,00 | 80,97 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- AEQUITAS AUDIT - SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES046350088
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
RUE DU HOOGHE PORTE, 59180 CAPPELLE-LA-GRANDE
créé le 01/03/2007 · 20 à 49 salariés
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