Mise à jour 06/12/2025
SARL TIRRENIA DES CAFES
En activitéSAS · BASTIA (20200) · créée le 12/12/1980
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 320 687 155
- SIRET du siège
- 320 687 155 00012
- TVA intracommunautaire
- FR54320687155
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/12/1980
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 10.83ZTransformation du thé et du café
- Adresse du siège
- PASTORECCIA, 20200 BASTIA
- Dirigeant
- MARC-FLORIAN ANDRE ALAIN SANTELLIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Industries alimentaires
- Convention collective probable
- Cinq branches - Industries alimentaires diversesIDCC 3109
Comptes annuels
3 exercices · 41 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 540,57 | 578,13 |
| Marge brute (k €) | 265,24 | 277,34 |
| EBITDA - EBE (k €) | 71,07 | 68,38 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 45,29 | 36,00 |
| Résultat net (k €) | 40,30 | 30,58 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -6,5 | -1,2 |
| Taux de marge brute (%) | 49,1 | 48,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,1 | 11,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,4 | 6,2 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | 163,70 | 144,44 |
| BFR exploitation (k €) | 153,41 | 133,96 |
| BFR hors exploitation (k €) | 10,29 | 10,48 |
| BFR (j) | 109 | 90 |
| BFR exploitation (j) | 102 | 83 |
| BFR hors exploitation (j) | 7 | 7 |
| Délai de paiement clients (j) | 78 | 76 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 10 | 43 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 34 | 52 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 63,83 | 54,53 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,8 | 9,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 320,42 | 247,01 |
| Couverture du BFR (%) | 195,7 | 171,0 |
| Trésorerie (k €) | 156,73 | 102,57 |
| Dettes financières (k €) | 28,61 | 6,14 |
| Capacité de remboursement | 0,45 | 0,11 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 8,4 | 2,0 |
| Autonomie financière (%) | 87,1 | 77,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,80 | -1,41 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 41,39 | 85,64 |
| Liquidité générale (%) | 826,5 | 381,2 |
| Couverture des dettes (%) | 223,1 | 888,8 |
| Fonds propres (k €) | 342,16 | 301,86 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 7,5 | 5,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,8 | 10,1 |
| Rentabilité économique (%) | 12,2 | 11,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 180,89 | 181,32 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 33,5 | 31,4 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Effectif | 4 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 106,56 | 109,35 |
| Salaires / CA (%) | 19,7 | 18,9 |
| Impôts et taxes (€) | 3 267 | 3 589 |
Dirigeants
2- MARC-FLORIAN ANDRE ALAIN SANTELLI
Président de SAS
- ANDRE SANTELLI
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège320 687 155 00012
Siège social
PASTORECCIA, 20200 BASTIA
créé le 12/12/1980 · 1 à 2 salariés
