Mise à jour 06/12/2025
SARL T.L.S.
En activitéSARL · BEAUCAIRE (30300) · créée le 22/03/1995
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 400 825 659
- SIRET du siège
- 400 825 659 00024
- TVA intracommunautaire
- FR96400825659
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 22/03/1995
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 440 CHEMIN DU MAS DE MARQUET, 30300 BEAUCAIRE
- Dirigeant
- ROSE FABUELGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 74,15 | 85,43 |
| EBITDA - EBE (k €) | -14,99 | -2,00 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -14,99 | -0,17 |
| Résultat net (k €) | 5,58 | -420,70 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -13,2 | 14,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -20,2 | -2,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -20,2 | -0,2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 328,89 | 238,67 |
| BFR exploitation (k €) | -12,72 | -7,90 |
| BFR hors exploitation (k €) | 341,61 | 246,56 |
| BFR (j) | 1 597 | 1 006 |
| BFR exploitation (j) | -62 | -33 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 658 | 1 039 |
| Délai de paiement clients (j) | 34 | 49 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 206 | 336 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 4,63 | -467,81 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,2 | -547,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 328,88 | 238,82 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | 100,1 |
| Trésorerie (€) | 0 | 150 |
| Dettes financières (k €) | 307,33 | 203,24 |
| Capacité de remboursement | 66,33 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 99,7 | 67,2 |
| Autonomie financière (%) | 48,3 | 57,0 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 330,53 | 228,13 |
| Liquidité générale (%) | 106,5 | 115,6 |
| Couverture des dettes (%) | 1,5 | -230,2 |
| Fonds propres (k €) | 308,23 | 302,64 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 7,5 | -492,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,8 | -139,0 |
| Rentabilité économique (%) | -2,4 | -0,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 68,63 | 79,17 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,6 | 92,7 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 82,95 | 80,28 |
| Salaires / CA (%) | 111,9 | 94,0 |
| Impôts et taxes (€) | 670 | 883 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- ROSE FABUEL
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège400 825 659 00024
Siège social
440 CHEMIN DU MAS DE MARQUET, 30300 BEAUCAIRE
créé le 08/12/2014 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
BAT.6 LES MARRONIERS ROUTE DE FOURQUES, 30300 BEAUCAIRE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 22/03/1995 · Non employeuse
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