Mise à jour 06/12/2025
SARL T.T.M
En activitéSARL · MONTMIRAIL (72320) · créée le 16/10/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 492 482 211
- SIRET du siège
- 492 482 211 00017
- TVA intracommunautaire
- FR69492482211
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 16/10/2006
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Adresse du siège
- LA CISERAIE, 72320 MONTMIRAIL
- Dirigeant
- GUILLAUME MARYGérant et associé indéfiniment responsable
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,34 | 1,15 |
| Marge brute (M €) | 1,05 | 0,90 |
| EBITDA - EBE (k €) | 121,65 | 86,67 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 56,17 | 27,65 |
| Résultat net (k €) | 32,26 | 25,13 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 16,3 | -15,7 |
| Taux de marge brute (%) | 78,1 | 78,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,1 | 7,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,2 | 2,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 335,66 | 376,70 |
| BFR exploitation (k €) | 228,62 | 227,24 |
| BFR hors exploitation (k €) | 107,04 | 149,46 |
| BFR (j) | 90 | 117 |
| BFR exploitation (j) | 61 | 71 |
| BFR hors exploitation (j) | 29 | 47 |
| Délai de paiement clients (j) | 111 | 94 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 44 | 29 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 45 | 46 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 103,08 | 65,51 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,7 | 5,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 373,21 | 432,35 |
| Couverture du BFR (%) | 111,2 | 114,8 |
| Trésorerie (k €) | 37,55 | 55,65 |
| Dettes financières (k €) | 314,53 | 463,56 |
| Capacité de remboursement | 3,05 | 7,08 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 80,7 | 123,6 |
| Autonomie financière (%) | 35,4 | 35,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,28 | 4,47 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 32,8 | 14,1 |
| Fonds propres (k €) | 389,61 | 375,01 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,4 | 2,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,3 | 6,7 |
| Rentabilité économique (%) | 8,0 | 3,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 498,37 | 410,61 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 37,1 | 35,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 386,99 | 317,08 |
| Salaires / CA (%) | 28,8 | 27,5 |
| Impôts et taxes (€) | 7 385 | 6 850 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- GUILLAUME MARY
Gérant et associé indéfiniment responsable
- JEROME MARY
Gérant et associé indéfiniment responsable
Établissements
1 ouvert sur 1Siège492 482 211 00017
Siège social
LA CISERAIE, 72320 MONTMIRAIL
créé le 16/10/2006 · 6 à 9 salariés
