Mise à jour 22/03/2024

SARL VALLEE

Cessée

SARL · CERILLY (89320) · créée le 01/03/2012

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 750 454 563
SIRET du siège: 750 454 563 00016
TVA intracommunautaire: FR06750454563
Forme juridique: SARL

Date de création: 01/03/2012
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Adresse du siège: LE VIEUX VERGER 3 RUE DE SAINTE REINE, 89320 CERILLY
Domaine d’activité: Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable: Travaux publics ouvriersIDCC 1702

Activité

Objet social

Travaux Publics, démolition, assainissement, négoce de matérieux de récupération, travaux agricoles, entretien de parcs et jardins, négoce de bois de chauffage et location de matériels sans chauffeur

Capital social: 9 000 €
Clôture de l’exercice: 28 février
Durée de la société: 99 ans

Comptes annuels

2 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	124,72	126,76
Marge brute (k €)	77,03	81,34
EBITDA - EBE (k €)	14,90	4,04
Résultat d’exploitation (k €)	10,14	-22,36
Résultat net (€)	8 027	-1 765

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-1,6
Taux de marge brute (%)	61,8	64,2
Taux de marge d’EBITDA (%)	11,9	3,2
Taux de marge opérationnelle (%)	8,1	-17,6
Gestion BFR	2018	2017
BFR (€)	1 730	-9 230
BFR exploitation (k €)	0,59	-16,51
BFR hors exploitation (€)	1 145	7 281
BFR (j)	5	-26
BFR exploitation (j)	2	-47
BFR hors exploitation (j)	3	21
Délai de paiement clients (j)	35	4
Délai de paiement fournisseurs (j)	72	58
Ratio des stocks / CA (j)	30	35
Autonomie financière	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	12,79	24,66
Capacité d’autofinancement / CA (%)	10,3	19,5
Fonds de roulement net global (k €)	-8,50	-18,62
Couverture du BFR (%)	-491,3
Trésorerie (k €)	-10,23	-9,39
Dettes financières (k €)	28,47	31,03
Capacité de remboursement	2,23	1,26
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	225,2	672,6
Autonomie financière (%)	18,6	6,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)	1,90	7,65
Solvabilité	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	55,49	53,93
Liquidité générale (%)	47,1	40,0
Couverture des dettes (%)	44,9	79,5
Fonds propres (k €)	12,64	4,61
Rentabilité	2018	2017
Marge nette (%)	6,4	-1,4
Rentabilité sur fonds propres (%)	63,5	-38,3
Rentabilité économique (%)	24,7	-62,8
Valeur ajoutée (k €)	48,62	34,96
Valeur ajoutée / CA (%)	39,0	27,6
Structure d’activité	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)	31,96	29,31
Salaires / CA (%)	25,6	23,1
Impôts et taxes (€)	1 769	1 612