Mise à jour 22/03/2024

SARL VALLEE

Cessée

SARL · CERILLY (89320) · créée le 01/03/2012

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Adresse du siège: LE VIEUX VERGER 3 RUE DE SAINTE REINE, 89320 CERILLY
Domaine d’activité: Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable: Travaux publics ouvriersIDCC 1702

Comptes annuels

2 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-1,6
Taux de marge brute (%)	61,8	64,2
Taux de marge d’EBITDA (%)	11,9	3,2
Taux de marge opérationnelle (%)	8,1	-17,6
Gestion BFR	2018	2017
BFR (€)	1 730	-9 230
BFR exploitation (k €)	0,59	-16,51
BFR hors exploitation (€)	1 145	7 281
BFR (j)	5	-26
BFR exploitation (j)	2	-47
BFR hors exploitation (j)	3	21
Délai de paiement clients (j)	35	4
Délai de paiement fournisseurs (j)	72	58
Ratio des stocks / CA (j)	30	35
Autonomie financière	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	12,79	24,66
Capacité d’autofinancement / CA (%)	10,3	19,5
Fonds de roulement net global (k €)	-8,50	-18,62
Couverture du BFR (%)	-491,3
Trésorerie (k €)	-10,23	-9,39
Dettes financières (k €)	28,47	31,03
Capacité de remboursement	2,23	1,26
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	225,2	672,6
Autonomie financière (%)	18,6	6,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)	1,90	7,65
Solvabilité	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	55,49	53,93
Liquidité générale (%)	47,1	40,0
Couverture des dettes (%)	44,9	79,5
Fonds propres (k €)	12,64	4,61
Rentabilité	2018	2017
Marge nette (%)	6,4	-1,4
Rentabilité sur fonds propres (%)	63,5	-38,3
Rentabilité économique (%)	24,7	-62,8
Valeur ajoutée (k €)	48,62	34,96
Valeur ajoutée / CA (%)	39,0	27,6
Structure d’activité	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)	31,96	29,31
Salaires / CA (%)	25,6	23,1
Impôts et taxes (€)	1 769	1 612