Mise à jour 06/12/2025
SAS BALTIMORE
En activitéSAS · PARIS (75016) · créée le 12/03/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 422 326 496
- SIRET du siège
- 422 326 496 00029
- TVA intracommunautaire
- FR32422326496
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/03/1999
- Effectif salarié
- 100 à 199 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 1 A 3 ET ANGLE 88 BIS AV KLEBER 1 RUE LEO DELIBES, 75016 PARIS
- Dirigeant
- Societe de Developpement Professionnel Pesnee S.D.2.P.Président de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 15,22 | 12,90 |
| Marge brute (M €) | 14,57 | 12,30 |
| EBITDA - EBE (M €) | 4,85 | 3,82 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,64 | 1,86 |
| Résultat net (M €) | 2,24 | 1,45 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 18,0 | 170,3 |
| Taux de marge brute (%) | 95,7 | 95,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 31,9 | 29,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17,3 | 14,4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | -2,12 | -2,09 |
| BFR exploitation (M €) | -2,40 | -2,65 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,28 | 0,56 |
| BFR (j) | -50 | -58 |
| BFR exploitation (j) | -57 | -74 |
| BFR hors exploitation (j) | 7 | 16 |
| Délai de paiement clients (j) | 7 | 7 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 53 | 83 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 3 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,86 | 2,20 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 18,8 | 17,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -1,62 | -2,49 |
| Trésorerie (M €) | 0,49 | -0,40 |
| Dettes financières (M €) | 2,53 | 3,48 |
| Capacité de remboursement | 0,89 | 1,58 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 18,9 | 31,2 |
| Autonomie financière (%) | 70,3 | 62,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,36 | 0,88 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,93 | 5,31 |
| Liquidité générale (%) | 39,6 | 20,6 |
| Couverture des dettes (%) | 112,8 | 63,2 |
| Fonds propres (M €) | 13,41 | 11,16 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 14,7 | 11,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,7 | 13,0 |
| Rentabilité économique (%) | 16,5 | 12,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 10,39 | 8,52 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 68,3 | 66,1 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 5,33 | 4,59 |
| Salaires / CA (%) | 35,0 | 35,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 248,39 | 249,95 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- Societe de Developpement Professionnel Pesnee S.D.2.P.480063593
Président de SAS
- ALAIN Lorgeron
Commissaire aux comptes suppléant
- CABINET KRIBS414544775
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège422 326 496 00029
Siège social
1 A 3 ET ANGLE 88 BIS AV KLEBER 1 RUE LEO DELIBES, 75016 PARIS
créé le 15/12/1999 · 100 à 199 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
8 RUE DU GENERAL FOY, 75008 PARIS
NAF 65.2E · créé le 12/03/1999 · Non employeuse
