Mise à jour 22/03/2024

SAS BFCR

Cessée

SAS · FONTENAY-SOUS-BOIS (94120) · créée le 13/11/2014

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Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (M €)		0,48	0,06	0,05
Marge brute (k €)		65,72
EBITDA - EBE (k €)		49,64	43,20	32,46
Résultat d’exploitation (k €)	-6,67	49,64	43,20	32,46
Résultat net (k €)	-6,74	44,64	16,85	16,65

Voir les 31 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)		764,8	7,9	-97,1
Taux de marge brute (%)		13,7
Taux de marge d’EBITDA (%)		10,3	77,7	63,1
Taux de marge opérationnelle (%)		10,3	77,7	63,1
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	396,02	396,23	782,58	782,72
BFR exploitation (k €)	375,26	375,47	782,58	782,72
BFR hors exploitation (k €)	20,76	20,76
BFR (j)		297	5 071	5 475
BFR exploitation (j)		281	5 071	5 475
BFR hors exploitation (j)		16
Délai de paiement clients (j)		43	340	359
Délai de paiement fournisseurs (j)	166	41	137	30
Ratio des stocks / CA (j)		230	4 681	5 053
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	-6,74	44,64	16,85	16,65
Capacité d’autofinancement / CA (%)		9,3	30,3	32,4
Trésorerie (k €)	0,10	0,13	4,32	-0,09
Dettes financières (k €)	402,02	395,52	830,71	847,27
Capacité de remboursement		8,86	49,31	50,88
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		47 424,1
Autonomie financière (%)	-1,5	0,2	-5,5	-7,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)		7,97	19,13	25,98
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)				848,67
Liquidité générale (%)				92,8
Couverture des dettes (%)	-1,7	11,3	2,0	2,0
Fonds propres (k €)	-5,91	0,83	-43,81	-60,66
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)		9,3	30,3	32,4
Rentabilité sur fonds propres (%)		5 352,6
Rentabilité économique (%)	-1,7	12,5	5,5	4,1
Valeur ajoutée (k €)		55,37	49,45	37,52
Valeur ajoutée / CA (%)		11,5	89,0	72,9
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Impôts et taxes (k €)	3,82	5,74	6,25	5,06