Mise à jour 06/12/2025
SAS BORGNAT
En activitéSAS · CERBOIS (18120) · créée le 01/02/2012
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- SIREN
- 539 933 911
- SIRET du siège
- 539 933 911 00015
- TVA intracommunautaire
- FR06539933911
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/02/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 35.11ZProduction d'électricité
- Adresse du siège
- BOISGISSON, 18120 CERBOIS
- Domaine d’activité
- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Comptes annuels
2 exercices · 31 ratios| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 48,26 | 42,93 |
| EBITDA - EBE (k €) | 39,99 | 34,58 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 22,22 | 17,47 |
| Résultat net (k €) | 13,70 | 8,14 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 12,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 82,9 | 80,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 46,0 | 40,7 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 1 075 | -697 |
| BFR (j) | 8 | -6 |
| Délai de paiement clients (j) | 145 | 151 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 87 | 85 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 31,46 | 25,90 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 65,2 | 60,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 28,49 | 16,63 |
| Couverture du BFR (%) | 2 650,1 | |
| Trésorerie (k €) | 27,41 | 17,33 |
| Dettes financières (k €) | 255,74 | 275,34 |
| Capacité de remboursement | 8,13 | 10,63 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 629,9 | 1 023,6 |
| Autonomie financière (%) | 12,6 | 8,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,71 | 7,46 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 47,32 | 46,75 |
| Liquidité générale (%) | 109,7 | 85,4 |
| Couverture des dettes (%) | 12,3 | 9,4 |
| Fonds propres (k €) | 40,60 | 26,90 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 28,4 | 19,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33,7 | 30,2 |
| Rentabilité économique (%) | 7,5 | 5,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 40,29 | 34,80 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 83,5 | 81,1 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Impôts et taxes (€) | 304 | 222 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège539 933 911 00015
Siège social
BOISGISSON, 18120 CERBOIS
créé le 01/02/2012 · Non employeuse
