Mise à jour 06/12/2025
SAS CYCLAMEN
En activitéSAS · VERNEUIL-SUR-INDRE (37600) · créée le 15/12/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 824 176 887
- SIRET du siège
- 824 176 887 00019
- TVA intracommunautaire
- FR91824176887
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/12/2016
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- LD LA PINCONNIERE, 37600 VERNEUIL-SUR-INDRE
- Dirigeant
- ADELINE MARIA SIMONE PROTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Objet social
Aménagement et exploitation touristiques de gîtes et chambres d'hôtes et toutes prestations de services associées.
- Capital social
- 50 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 31,87 | 34,18 |
| Marge brute (k €) | 31,24 | 33,87 |
| EBITDA - EBE (k €) | -25,16 | -13,52 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -90,22 | -59,35 |
| Résultat net (k €) | -95,10 | -65,61 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -6,8 | 47,1 |
| Taux de marge brute (%) | 98,0 | 99,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -78,9 | -39,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -283,1 | -173,6 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 18,01 | 4,96 |
| BFR exploitation (k €) | -11,48 | -3,38 |
| BFR hors exploitation (k €) | 29,49 | 8,34 |
| BFR (j) | 203 | 52 |
| BFR exploitation (j) | -130 | -36 |
| BFR hors exploitation (j) | 333 | 88 |
| Délai de paiement clients (j) | 24 | 34 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | 21 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -28,40 | -18,96 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -89,1 | -55,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 20,78 | 9,28 |
| Couverture du BFR (%) | 115,4 | 186,9 |
| Trésorerie (€) | 2 764 | 4 314 |
| Dettes financières (M €) | 1,29 | 1,14 |
| Capacité de remboursement | ||
| Autonomie financière (%) | -21,8 | -13,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | -2,2 | -1,7 |
| Fonds propres (k €) | -233,38 | -138,29 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -298,4 | -191,9 |
| Rentabilité économique (%) | -8,6 | -5,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | -7,53 | -1,22 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -23,6 | -3,6 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 12,75 | 11,44 |
| Salaires / CA (%) | 40,0 | 33,5 |
| Impôts et taxes (€) | 4 872 | 1 357 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | -415 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège824 176 887 00019
Siège social
LD LA PINCONNIERE, 37600 VERNEUIL-SUR-INDRE
créé le 15/12/2016 · 1 à 2 salariés
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