Mise à jour 06/12/2025

DELEFLIE

En activité

SAS · SAINT-DENIS (97490) · créée le 22/12/1992

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 389 658 212
SIRET du siège: 389 658 212 00011
TVA intracommunautaire: FR03389658212
Forme juridique: SAS

Date de création: 22/12/1992
Effectif salarié: 6 à 9 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 1
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire

Activité (code NAF): 66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège: 127 ROUTE DE BOIS DE NEFLES (C.D. 49), 97490 SAINT-DENIS
Dirigeant: MICHEL MARCEL DELEFLIEPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable: Sociétés financièresIDCC 0478

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Chiffre d’affaires (M €)	1,37	1,70	1,58	24,41
EBITDA - EBE (M €)	0,05	0,37	-0,05	1,42
Résultat d’exploitation (M €)	-0,10	0,21	-0,18	1,32
Résultat net (M €)	-3,10	15,61	6,93	4,01

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2025	2024	2023	2022
Taux de croissance du CA (%)	-19,5	7,3	-93,5	1 807,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	3,6	21,6	-3,2	5,8
Taux de marge opérationnelle (%)	-7,0	12,1	-11,6	5,4
Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (M €)	23,01	28,23	14,93	-2,69
BFR exploitation (M €)	-4,88	-1,27	-1,09	-0,41
BFR hors exploitation (M €)	27,89	29,50	16,02	-2,29
BFR (j)	6 058	5 987	3 396	-40
BFR exploitation (j)	-1 286	-270	-247	-6
BFR hors exploitation (j)	7 344	6 257	3 643	-34
Délai de paiement clients (j)	105	54	77	6
Délai de paiement fournisseurs (j)	97	81	231	85
Ratio des stocks / CA (j)	181	146	188	16
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (M €)	16,15	16,08	9,25	3,72
Capacité d’autofinancement / CA (%)	1 181,1	947,1	584,3	15,2
Fonds de roulement net global (M €)	24,04	29,20	16,21	-0,28
Couverture du BFR (%)	104,5	103,4	108,6
Trésorerie (M €)	1,03	0,96	1,28	2,42
Dettes financières (M €)	5,80	14,81	12,01	0,87
Capacité de remboursement	0,36	0,92	1,30	0,23
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	7,8	18,7	18,6	1,5
Autonomie financière (%)	85,8	82,2	81,8	89,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)	97,04	37,73		-1,09
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (M €)	7,72	17,18	14,42	6,86
Liquidité générale (%)	395,8	183,7	129,0	83,1
Couverture des dettes (%)	278,3	108,5	77,0	426,8
Fonds propres (M €)	74,72	79,22	64,76	57,83
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Marge nette (%)	-226,9	919,6	437,9	16,4
Rentabilité sur fonds propres (%)	-4,2	19,7	10,7	6,9
Rentabilité économique (%)	-0,1	0,2	-0,2	2,2
Valeur ajoutée (M €)	0,38	0,83	0,36	1,77
Valeur ajoutée / CA (%)	27,6	48,7	22,4	7,3
Structure d’activité	2025	2024	2023	2022
Salaires et charges sociales (k €)	283,73	346,78	384,60	311,12
Salaires / CA (%)	20,8	20,4	24,3	1,3
Impôts et taxes (k €)	43,83	112,24	21,48	40,15
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0	0	0