Mise à jour 06/12/2025
SAS DES ROCHES
En activitéSAS · BONNEVAL (28800) · créée le 16/03/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 489 741 314
- SIRET du siège
- 489 741 314 00012
- TVA intracommunautaire
- FR68489741314
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/03/2006
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 CHE DES ROCHES, 28800 BONNEVAL
- Dirigeant
- PIERRE-EMMANUEL LHUILLERYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 79,86 | 78,55 |
| Marge brute (k €) | 78,55 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 32,38 | 30,65 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 32,37 | 30,65 |
| Résultat net (k €) | 24,28 | 24,40 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,7 | 21,1 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 40,5 | 39,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 40,5 | 39,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -76,70 | -9,24 |
| BFR exploitation (k €) | -24,35 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 15,11 | |
| BFR (j) | -346 | -42 |
| BFR exploitation (j) | -112 | |
| BFR hors exploitation (j) | 69 | |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 158 | 110 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 24,28 | 24,40 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 30,4 | 31,1 |
| Trésorerie (k €) | 168,46 | 148,93 |
| Dettes financières (k €) | 72,20 | |
| Capacité de remboursement | 2,96 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 107,0 | |
| Autonomie financière (%) | 51,7 | 41,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,50 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 33,8 | |
| Fonds propres (k €) | 91,77 | 67,49 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 30,4 | 31,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26,5 | 36,1 |
| Rentabilité économique (%) | 35,3 | 21,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 74,67 | 71,35 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 93,5 | 90,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 41,94 | 40,37 |
| Salaires / CA (%) | 52,5 | 51,4 |
| Impôts et taxes (€) | 360 | 332 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- PIERRE-EMMANUEL LHUILLERY
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège489 741 314 00012
Siège social
1 CHE DES ROCHES, 28800 BONNEVAL
créé le 16/03/2006 · 1 à 2 salariés
