Mise à jour 06/12/2025
SAS FINANCIERE
En activitéSAS · GARONS (30128) · créée le 29/09/1993
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 393 120 902
- SIRET du siège
- 393 120 902 00019
- TVA intracommunautaire
- FR52393120902
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 29/09/1993
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- MAS DE LA FARIBOLE CHEMIN DE LA FARELLE, 30128 GARONS
- Dirigeant
- DENIS FRANCIS JEAN VINCENT REYNAUDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 14,55 | 14,38 |
| EBITDA - EBE (k €) | -6,71 | -2,55 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -5,63 | -2,69 |
| Résultat net (k €) | -3,84 | 14,99 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,2 | 1,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -46,1 | -17,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -38,7 | -18,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 770,46 | 785,24 |
| BFR exploitation (k €) | -6,96 | -8,26 |
| BFR hors exploitation (k €) | 777,41 | 793,50 |
| BFR (j) | 19 058 | 19 665 |
| BFR exploitation (j) | -172 | -207 |
| BFR hors exploitation (j) | 19 230 | 19 872 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 66 | 110 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -3,70 | 15,13 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -25,4 | 105,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,78 | 0,79 |
| Couverture du BFR (%) | 100,8 | 100,8 |
| Trésorerie (k €) | 6,44 | 6,25 |
| Dettes financières (k €) | 380,91 | 392,46 |
| Capacité de remboursement | 25,94 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 39,8 | 40,8 |
| Autonomie financière (%) | 71,2 | 70,6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 387,86 | |
| Liquidité générale (%) | 202,1 | |
| Couverture des dettes (%) | -1,0 | 3,9 |
| Fonds propres (M €) | 0,96 | 0,96 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -26,4 | 104,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,4 | 1,6 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | -0,29 | 3,47 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -2,0 | 24,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 5,11 | 4,75 |
| Salaires / CA (%) | 35,1 | 33,0 |
| Impôts et taxes (€) | 1 316 | 1 268 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- DENIS FRANCIS JEAN VINCENT REYNAUD
Président de SAS
- CYRIL JEAN BERNARD GASTON CHAILLEY
Directeur Général
- AXIOME AUDIT332835131
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège393 120 902 00019
Siège social
MAS DE LA FARIBOLE CHEMIN DE LA FARELLE, 30128 GARONS
créé le 29/09/1993 · 1 à 2 salariés
