Mise à jour 06/12/2025
SAS FLO
En activitéSAS · PARIS (75008) · créée le 18/11/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 538 340 860
- SIRET du siège
- 538 340 860 00021
- TVA intracommunautaire
- FR43538340860
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/11/2011
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 101 BOULEVARD HAUSSMANN, 75008 PARIS
- Dirigeant
- PASCAL GERARD DiengerGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Acquisition, détention, gestion et cession de participations dans des sociétés , opérations de trésorerie, propriété et gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, acquisition et vente de tous droits de propriété, nue-propriété ou d'usufruit, de tous terrains, immeubles bâtis ou non.
- Capital social
- 850 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 103 ans
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 18,36 | 16,78 |
| EBITDA - EBE (k €) | -45,22 | -67,69 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -194,96 | -137,30 |
| Résultat net (M €) | 0,68 | 0,85 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,4 | -12,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -246,3 | -403,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1 061,9 | -818,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,85 | 1,56 |
| BFR exploitation (k €) | 4,08 | 25,56 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,85 | 1,54 |
| BFR (j) | 36 257 | 33 486 |
| BFR exploitation (j) | 80 | 548 |
| BFR hors exploitation (j) | 36 176 | 32 938 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 3 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 170,66 | 397,05 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 929,5 | 2 366,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,66 | 5,42 |
| Couverture du BFR (%) | 306,3 | 347,5 |
| Trésorerie (M €) | 3,81 | 3,86 |
| Dettes financières (k €) | 236,67 | 129,98 |
| Capacité de remboursement | 1,39 | 0,33 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,4 | 1,9 |
| Autonomie financière (%) | 96,7 | 98,1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 238,20 | 129,98 |
| Liquidité générale (%) | 2 376,0 | 4 152,8 |
| Couverture des dettes (%) | 72,1 | 305,5 |
| Fonds propres (M €) | 6,89 | 6,71 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 3 692,8 | 5 080,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,8 | 12,7 |
| Rentabilité économique (%) | -2,7 | -2,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | -41,98 | -60,86 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -228,6 | -362,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 3 237 | 6 837 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- CATHERINE Kreutz
Autre
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
101 BOULEVARD HAUSSMANN, 75008 PARIS
créé le 28/02/2015 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
RUE DE BAINS SUR OUST, 68740 MUNCHHOUSE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 18/11/2011 · Non employeuse
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