Mise à jour 06/12/2025

SAS FLOYD

En activité

SAS · BELLERIVE-SUR-ALLIER (03700) · créée le 16/10/2015

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 814 155 883
SIRET du siège: 814 155 883 00022
TVA intracommunautaire: FR95814155883
Forme juridique: SAS

Date de création: 16/10/2015
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers
Adresse du siège: 36 RUE CLAUDE DECLOITRE, 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER
Domaine d’activité: Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Convention collective probable: Commission courtage importation exportationIDCC 0043

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	85,44	127,82	141,04	113,15
Marge brute (k €)	62,47	97,05	111,16	88,33
EBITDA - EBE (k €)	24,16	15,86	27,71	22,05
Résultat d’exploitation (k €)	27,21	13,29	9,71	2,04
Résultat net (k €)	26,21	11,32	8,36	0,19

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-33,2	-9,4	24,7
Taux de marge brute (%)	73,1	75,9	78,8	78,1
Taux de marge d’EBITDA (%)	28,3	12,4	19,6	19,5
Taux de marge opérationnelle (%)	31,8	10,4	6,9	1,8
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	-5,91	-16,22	-9,26	-3,49
BFR exploitation (k €)	-17,91	-16,27	-10,11	-4,05
BFR hors exploitation (k €)	12,00	0,05	0,86	0,56
BFR (j)	-25	-46	-24	-11
BFR exploitation (j)	-75	-46	-26	-13
BFR hors exploitation (j)	51	0	2	2
Délai de paiement fournisseurs (j)	52	61	45	65
Ratio des stocks / CA (j)	8	13	9	13
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	22,27	13,22	25,35	19,36
Capacité d’autofinancement / CA (%)	26,1	10,3	18,0	17,1
Fonds de roulement net global (k €)	42,76	-5,92	2,00	-0,92
Trésorerie (k €)	48,67	10,30	11,26	2,57
Dettes financières (k €)	74,44	53,30	72,65	95,08
Capacité de remboursement	3,34	4,03	2,87	4,91
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	198,8	474,6
Autonomie financière (%)	28,4	12,9	-0,1	-7,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)	1,07	2,71	2,22	4,20
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	42,13	40,84	34,95	45,78
Liquidité générale (%)	148,7	39,4	47,6	17,6
Couverture des dettes (%)	29,9	24,8	34,9	20,4
Fonds propres (k €)	37,44	11,23	-0,09	-8,46
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	30,7	8,9	5,9	0,2
Rentabilité sur fonds propres (%)	70,0	100,8
Rentabilité économique (%)	24,3	20,6	13,4	2,4
Valeur ajoutée (k €)	38,84	69,45	85,50	63,49
Valeur ajoutée / CA (%)	45,5	54,3	60,6	56,1
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)	40,10	51,42	55,48	39,07
Salaires / CA (%)	46,9	40,2	39,3	34,5
Impôts et taxes (€)	2 106	2 177	2 304	2 364