Mise à jour 06/12/2025
SAS HCLP
En activitéSAS · CLICHY-SOUS-BOIS (93390) · créée le 19/10/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 492 892 948
- SIRET du siège
- 492 892 948 00018
- TVA intracommunautaire
- FR89492892948
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/10/2006
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 12 ALLEE DE LA FOSSE MAUSSOIN, 93390 CLICHY-SOUS-BOIS
- Dirigeant
- HUBERT DELAHAYEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 39 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,11 | 1,11 |
| EBITDA - EBE (k €) | 119,22 | 157,23 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 59,25 | 88,56 |
| Résultat net (M €) | 2,69 | 4,02 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,7 | 14,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,3 | 7,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 9,58 | 5,47 |
| BFR exploitation (M €) | -0,21 | -1,41 |
| BFR hors exploitation (M €) | 9,79 | 6,88 |
| BFR (j) | 3 095 | 1 768 |
| BFR exploitation (j) | -68 | -455 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 163 | 2 223 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 34 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 78 | 96 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,90 | 4,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 260,0 | 367,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 11,47 | 9,46 |
| Couverture du BFR (%) | 119,7 | 172,9 |
| Trésorerie (M €) | 1,89 | 3,99 |
| Dettes financières (M €) | 6,19 | 5,43 |
| Capacité de remboursement | 2,14 | 1,33 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,8 | 11,5 |
| Autonomie financière (%) | 88,3 | 87,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 36,07 | 9,15 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,95 | 2,64 |
| Liquidité générale (%) | 395,7 | 415,8 |
| Couverture des dettes (%) | 46,8 | 75,3 |
| Fonds propres (M €) | 48,26 | 47,08 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 241,3 | 360,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,6 | 8,5 |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | 0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 919,25 | 948,82 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 82,5 | 85,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 5 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 748,20 | 741,37 |
| Salaires / CA (%) | 67,2 | 66,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 51,83 | 50,23 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 33 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 102,87 | 104,65 |
| Marge brute (M €) | 179,99 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 200,78 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,89 | |
| Résultat net (M €) | 1,69 | 5,21 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,7 | |
| Taux de marge brute (%) | 175,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 195,2 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,8 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -277,26 | |
| BFR (j) | -1 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 24 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 262,55 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,3 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 12,35 | |
| Trésorerie (M €) | 12,63 | |
| Dettes financières (M €) | 10,73 | |
| Capacité de remboursement | 40,85 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 37,8 | |
| Autonomie financière (%) | 48,9 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,01 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 2,4 | |
| Fonds propres (M €) | 28,39 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,0 | |
| Rentabilité économique (%) | 7,4 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 186,77 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 181,6 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | -11,92 | |
| Salaires / CA (%) | -11,6 | |
| Impôts et taxes (M €) | -2,09 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
5- HUBERT DELAHAYE
Président de SAS
- CECILE DELAHAYE
Directeur Général
- ANNICK COQUELIN DE LISLE
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 5 dirigeants
- CONSEIL GESTION EXPERTISE COMPTABLE722016706
Commissaire aux comptes titulaire
- D CONSEILS879414464
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège492 892 948 00018
Siège social
12 ALLEE DE LA FOSSE MAUSSOIN, 93390 CLICHY-SOUS-BOIS
créé le 19/10/2006 · 3 à 5 salariés
