Mise à jour 06/12/2025
SAS HOLDING CAILLE
En activitéSAS · LAON (02000) · créée le 20/12/2000
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 433 951 845
- SIRET du siège
- 433 951 845 00034
- TVA intracommunautaire
- FR20433951845
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/12/2000
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 4 RUE DIDEROT, 02000 LAON
- Dirigeant
- BERTRAND FRANCOIS MARIE CAILLEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,90 | 2,35 |
| Marge brute (M €) | 1,89 | 2,34 |
| EBITDA - EBE (M €) | -0,45 | -0,73 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -639,02 | -857,85 |
| Résultat net (M €) | -2,20 | 2,99 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -19,1 | -12,3 |
| Taux de marge brute (%) | 99,4 | 99,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -23,8 | -31,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -33,6 | -36,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 4,65 | 3,40 |
| BFR exploitation (k €) | 929,70 | -400,38 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,72 | 3,80 |
| BFR (j) | 880 | 521 |
| BFR exploitation (j) | 176 | -61 |
| BFR hors exploitation (j) | 704 | 583 |
| Délai de paiement clients (j) | 269 | 98 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 72 | 161 |
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -328,30 | 121,77 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -17,3 | 5,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,10 | 9,03 |
| Couverture du BFR (%) | 131,1 | 265,4 |
| Trésorerie (M €) | 1,45 | 5,63 |
| Dettes financières (M €) | 5,63 | 5,01 |
| Capacité de remboursement | 41,11 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 118,0 | 70,6 |
| Autonomie financière (%) | 40,2 | 52,4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,58 | 4,89 |
| Liquidité générale (%) | 146,5 | 212,1 |
| Couverture des dettes (%) | -5,8 | 2,4 |
| Fonds propres (M €) | 4,77 | 7,09 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -116,0 | 127,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -46,2 | 42,2 |
| Rentabilité économique (%) | -6,1 | -7,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,40 | 0,53 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 21,2 | 22,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 13 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,84 | 1,22 |
| Salaires / CA (%) | 44,4 | 52,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 22,08 | 50,74 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- BERTRAND FRANCOIS MARIE CAILLE
Président de SAS
- SLEC AUDIT837889237
Commissaire aux comptes titulaire
- CABINET GILLOT835100744
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège433 951 845 00034
Siège social
4 RUE DIDEROT, 02000 LAON
créé le 27/12/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
24 RUE FERNAND CHRIST, 02000 LAON
NAF 74.1J · créé le 20/12/2000 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
25 RUE PIERRE BOURDAN, 02000 LAON
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 07/04/2002 · 0 salarié
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