Mise à jour 06/12/2025
SAS HOTELIERE FALCO
En activitéSAS · PARIS (75017) · créée le 18/11/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 891 419 244
- SIRET du siège
- 891 419 244 00027
- TVA intracommunautaire
- FR45891419244
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/11/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 3 RUE DE LOGELBACH, 75017 PARIS
- Dirigeant
- CYBELE HOTELLERIEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
3 exercices · 35 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 870,95 | 897,07 |
| EBITDA - EBE (k €) | 49,38 | 51,35 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 53,29 | 51,20 |
| Résultat net (M €) | 0,04 | 0,04 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,7 | 5,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,1 | 5,7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -166,91 | -179,25 |
| BFR exploitation (k €) | -10,00 | -29,43 |
| BFR hors exploitation (k €) | -156,91 | -149,82 |
| BFR (j) | -69 | -72 |
| BFR exploitation (j) | -4 | -12 |
| BFR hors exploitation (j) | -65 | -60 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | 4 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 3 | 9 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 34,52 | 43,14 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,0 | 4,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -122,00 | -160,86 |
| Trésorerie (k €) | 44,92 | 18,39 |
| Dettes financières (k €) | 251,01 | 251,01 |
| Capacité de remboursement | 7,27 | 5,82 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,3 | 0,3 |
| Autonomie financière (%) | 99,4 | 99,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,17 | 4,53 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 431,35 | 446,64 |
| Liquidité générale (%) | 13,5 | 7,8 |
| Couverture des dettes (%) | 13,8 | 17,2 |
| Fonds propres (M €) | 72,42 | 72,38 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 4,0 | 4,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,0 | 0,1 |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 49,51 | 51,48 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 5,7 | 5,7 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Impôts et taxes (€) | 130 | 130 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- CYBELE HOTELLERIE512725904
Président de SAS
- VIVERE HOTELS & SPORTS440858264
Directeur Général
- LEX AUDIT532041936
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège891 419 244 00027
Siège social
3 RUE DE LOGELBACH, 75017 PARIS
créé le 02/02/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
96 BOULEVARD HAUSSMANN, 75008 PARIS
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 18/11/2020 · Non employeuse
