Mise à jour 22/03/2024

SAS LE VARENNOIS

Cessée

SAS · VARENNES-SUR-SEINE (77130) · créée le 01/12/2015

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Comptes annuels

4 exercices · 34 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)	34,35	72,77	73,64	67,51
Marge brute (k €)	28,74	52,46	54,91	40,23
EBITDA - EBE (€)	-5 910	9 608	9 300	-5 264
Résultat d’exploitation (€)	226	7 620	7 712	-2 491
Résultat net (k €)	35,55	7,76	8,21	-1,14

Voir les 29 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	-52,8	-1,2	9,1
Taux de croissance de l’effectif (%)	0,0
Taux de marge brute (%)	83,7	72,1	74,6	59,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	-17,2	13,2	12,6	-7,8
Taux de marge opérationnelle (%)	0,7	10,5	10,5	-3,7
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (k €)		-13,26	-5,59	-12,24
BFR (j)		-66	-27	-65
Délai de paiement clients (j)		0		1
Délai de paiement fournisseurs (j)		28	20	13
Ratio des stocks / CA (j)		4	4	13
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	37,16	9,75	9,80	0,28
Capacité d’autofinancement / CA (%)	108,2	13,4	13,3	0,4
Fonds de roulement net global (k €)		-8,99	-3,83	-11,81
Trésorerie (€)		4 266	1 757	430
Dettes financières (€)				1 744
Capacité de remboursement				6,25
Ratio d’endettement (Gearing) (%)				202,3
Autonomie financière (%)	100,0	31,1	35,1	4,0
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
Couverture des dettes (%)				16,0
Fonds propres (k €)	35,55	15,69	9,07	0,86
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	103,5	10,7	11,1	-1,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	100,0	49,5	90,5	-132,0
Rentabilité économique (%)	0,6	48,6	85,0	-95,6
Valeur ajoutée (k €)	16,00	36,09	37,02	22,98
Valeur ajoutée / CA (%)	46,6	49,6	50,3	34,0
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Effectif	1	1
Salaires et charges sociales (k €)	22,10	24,40	24,02	27,64
Salaires / CA (%)	64,3	33,5	32,6	40,9
Impôts et taxes (€)	-190	2 080	3 708	603