Mise à jour 06/12/2025
SAS MARILLAC
En activitéSAS · ANCELLE (05260) · créée le 01/01/1986
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 309 105 674
- SIRET du siège
- 309 105 674 00019
- TVA intracommunautaire
- FR41309105674
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1986
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 49.39ATransports routiers réguliers de voyageurs
- Adresse du siège
- 482 ROUTE NEUVE, 05260 ANCELLE
- Dirigeant
- LEG GROUPE VOYAGESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Transports terrestres et transport par conduites
- Convention collective probable
- Transports routiersIDCC 0016
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,01 | 2,09 |
| EBITDA - EBE (k €) | 334,00 | 311,04 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -78,80 | 40,78 |
| Résultat net (k €) | 7,78 | 173,77 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,0 | 5,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,6 | 14,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,9 | 1,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 355,12 | 507,17 |
| BFR exploitation (k €) | 236,23 | 435,68 |
| BFR hors exploitation (k €) | 118,89 | 71,49 |
| BFR (j) | 64 | 87 |
| BFR exploitation (j) | 42 | 75 |
| BFR hors exploitation (j) | 21 | 12 |
| Délai de paiement clients (j) | 54 | 84 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 23 | 14 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 296,19 | 238,60 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,7 | 11,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 591,88 | 664,66 |
| Couverture du BFR (%) | 166,7 | 131,1 |
| Trésorerie (k €) | 236,76 | 157,50 |
| Dettes financières (M €) | 1,28 | 1,16 |
| Capacité de remboursement | 4,33 | 4,85 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 161,7 | 147,2 |
| Autonomie financière (%) | 35,2 | 36,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,13 | 3,21 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 564,03 | 606,35 |
| Liquidité générale (%) | 131,0 | 138,2 |
| Couverture des dettes (%) | 23,1 | 20,6 |
| Fonds propres (k €) | 793,48 | 785,71 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,4 | 8,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,0 | 22,1 |
| Rentabilité économique (%) | -3,8 | 2,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 985,10 | 966,98 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 49,0 | 46,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 627,01 | 633,06 |
| Salaires / CA (%) | 31,2 | 30,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 24,08 | 22,89 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- LEG GROUPE VOYAGES751112764
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège309 105 674 00019
Siège social
482 ROUTE NEUVE, 05260 ANCELLE
créé le 01/01/1986 · 10 à 19 salariés
