Mise à jour 06/12/2025
SAS PENOT & FILS
En activitéSAS · SAINT-DIZIER-MASBARAUD (23400) · créée le 08/12/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 518 674 825
- SIRET du siège
- 518 674 825 00030
- TVA intracommunautaire
- FR54518674825
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/12/2009
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
- Adresse du siège
- 1 BOURDALEIX, 23400 SAINT-DIZIER-MASBARAUD
- Dirigeant
- SEBASTIEN PENOTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Activité
Maçonnerie charpente terrassement couverture plâtrerie sèche menuiserie entreprise générale du bâtiment ; MAONNERIE CHARPENTE TERRASSEMENT COUVERTURE PLTRERIE SCHE MENUISERIE ENTREPRISE GNRALE DU BTIMENT
- Capital social
- 5 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 650,40 | 738,43 |
| Marge brute (k €) | 483,20 | 561,92 |
| EBITDA - EBE (k €) | 118,88 | 92,86 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 77,46 | 57,40 |
| Résultat net (k €) | 62,33 | 47,06 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -11,9 | -1,3 |
| Taux de marge brute (%) | 74,3 | 76,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 18,3 | 12,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,9 | 7,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 55,03 | -33,15 |
| BFR exploitation (k €) | 57,08 | -22,39 |
| BFR hors exploitation (k €) | -2,04 | -10,76 |
| BFR (j) | 30 | -16 |
| BFR exploitation (j) | 32 | -11 |
| BFR hors exploitation (j) | -1 | -5 |
| Délai de paiement clients (j) | 62 | 23 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 33 | 39 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 2 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 103,74 | 82,52 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 16,0 | 11,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 440,12 | 388,16 |
| Couverture du BFR (%) | 799,7 | |
| Trésorerie (k €) | 385,09 | 421,31 |
| Dettes financières (k €) | 13,28 | 12,48 |
| Capacité de remboursement | 0,13 | 0,15 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,5 | 2,6 |
| Autonomie financière (%) | 83,5 | 81,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3,13 | -4,40 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 781,1 | 661,1 |
| Fonds propres (k €) | 521,70 | 479,37 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 9,6 | 6,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,9 | 9,8 |
| Rentabilité économique (%) | 14,5 | 11,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 361,54 | 417,18 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 55,6 | 56,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 237,22 | 317,96 |
| Salaires / CA (%) | 36,5 | 43,1 |
| Impôts et taxes (€) | 5 443 | 6 356 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
1 BOURDALEIX, 23400 SAINT-DIZIER-MASBARAUD
créé le 30/09/2015 · 6 à 9 salariésDépartement Creuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
2 LE PONT ROUGE, 23400 SAINT-DIZIER-MASBARAUD
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 08/12/2009 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
TEILLET, 23400 SAINT-DIZIER-MASBARAUD
NAF 43.99C · Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment · créé le 01/01/2010 · Non employeuse
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