Mise à jour 06/12/2025
SAS P.M . DIT MATHIAS
En activitéSAS · NEUILLY-SUR-SEINE (92200) · créée le 01/07/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 483 555 207
- SIRET du siège
- 483 555 207 00016
- TVA intracommunautaire
- FR78483555207
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/2005
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 77.40ZLocation-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright
- Adresse du siège
- 176 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- Dirigeant
- PATRICK MASSOTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités de location et location-bail
- Convention collective probable
- Commerce détail et gros à prédominance alimentaireIDCC 2216
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 442,25 | 740,64 |
| EBITDA - EBE (k €) | 119,78 | 435,53 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 100,59 | 423,55 |
| Résultat net (k €) | 84,33 | 336,42 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -40,3 | 29,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 27,1 | 58,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22,7 | 57,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 94,72 | 51,93 |
| BFR exploitation (k €) | 35,80 | 99,41 |
| BFR hors exploitation (k €) | 58,92 | -47,48 |
| BFR (j) | 77 | 25 |
| BFR exploitation (j) | 29 | 48 |
| BFR hors exploitation (j) | 48 | -23 |
| Délai de paiement clients (j) | 99 | 117 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 57 | 76 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 103,52 | 348,36 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 23,4 | 47,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 355,74 | 516,00 |
| Couverture du BFR (%) | 375,6 | 993,6 |
| Trésorerie (k €) | 261,02 | 464,07 |
| Dettes financières (k €) | 98,04 | 106,28 |
| Capacité de remboursement | 0,95 | 0,31 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 15,5 | 14,8 |
| Autonomie financière (%) | 73,5 | 67,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,36 | -0,82 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 228,18 | 341,70 |
| Liquidité générale (%) | 212,9 | 219,9 |
| Couverture des dettes (%) | 105,6 | 327,8 |
| Fonds propres (k €) | 633,42 | 720,52 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 19,1 | 45,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,3 | 46,7 |
| Rentabilité économique (%) | 13,8 | 51,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 123,55 | 439,17 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 27,9 | 59,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (k €) | 3,77 | 3,65 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- PATRICK MASSOT
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège483 555 207 00016
Siège social
176 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
créé le 01/07/2005 · Non employeuse
