Mise à jour 06/12/2025
SAS P.M . DIT MATHIAS
En activitéSAS · NEUILLY-SUR-SEINE (92200) · créée le 01/07/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 483 555 207
- SIRET du siège
- 483 555 207 00016
- TVA intracommunautaire
- FR78483555207
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/2005
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 77.40ZLocation-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright
- Adresse du siège
- 176 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- Dirigeant
- PATRICK MASSOTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités de location et location-bail
- Convention collective probable
- Commerce détail et gros à prédominance alimentaireIDCC 2216
Activité
Activité déclarée
DESIGN DE PRODUITS ET D'OBJETS DE DECORATION.
- Capital social
- 43 500 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 415,95 | 442,25 |
| EBITDA - EBE (k €) | 90,25 | 119,78 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 66,26 | 100,59 |
| Résultat net (k €) | 60,25 | 84,33 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,9 | -40,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 21,7 | 27,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15,9 | 22,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -135,83 | 94,72 |
| BFR exploitation (k €) | 13,77 | 35,80 |
| BFR hors exploitation (k €) | -149,60 | 58,92 |
| BFR (j) | -118 | 77 |
| BFR exploitation (j) | 12 | 29 |
| BFR hors exploitation (j) | -129 | 48 |
| Délai de paiement clients (j) | 87 | 99 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 59 | 57 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 84,24 | 103,52 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 20,3 | 23,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 61,55 | 355,74 |
| Couverture du BFR (%) | 375,6 | |
| Trésorerie (k €) | 197,38 | 261,02 |
| Dettes financières (k €) | 98,04 | |
| Capacité de remboursement | 0,95 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 15,5 | |
| Autonomie financière (%) | 65,1 | 73,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,36 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 279,92 | 228,18 |
| Liquidité générale (%) | 121,9 | 212,9 |
| Couverture des dettes (%) | 105,6 | |
| Fonds propres (k €) | 522,23 | 633,42 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 14,5 | 19,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,5 | 13,3 |
| Rentabilité économique (%) | 12,7 | 13,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 94,70 | 123,55 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 22,8 | 27,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 4,46 | 3,77 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège483 555 207 00016
Siège social
176 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
créé le 01/07/2005 · Non employeuse
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