Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180) · créée le 11/01/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 818 190 571
- SIRET du siège
- 818 190 571 00013
- TVA intracommunautaire
- FR14818190571
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/01/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 2 RUE STEPHENSON, 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
- Dirigeant
- BERENICE CASTANEDOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 144,07 | 103,87 |
| EBITDA - EBE (k €) | -14,15 | 1,04 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -14,15 | 1,04 |
| Résultat net (k €) | -14,15 | 0,88 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 38,7 | -28,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -9,8 | 1,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9,8 | 1,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 153,84 | 176,58 |
| BFR exploitation (k €) | 24,91 | 21,96 |
| BFR hors exploitation (k €) | 128,93 | 154,63 |
| BFR (j) | 384 | 612 |
| BFR exploitation (j) | 62 | 76 |
| BFR hors exploitation (j) | 322 | 536 |
| Délai de paiement clients (j) | 106 | 132 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 33 | 24 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -14,15 | 0,88 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -9,8 | 0,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 362,28 | 244,03 |
| Couverture du BFR (%) | 235,5 | 138,2 |
| Trésorerie (k €) | 208,43 | 67,44 |
| Dettes financières (k €) | 232,40 | 100,00 |
| Capacité de remboursement | 113,12 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 178,9 | 69,4 |
| Autonomie financière (%) | 33,0 | 52,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 31,33 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | -6,1 | 0,9 |
| Fonds propres (k €) | 129,88 | 144,03 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -9,8 | 0,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10,9 | 0,6 |
| Rentabilité économique (%) | -3,9 | 0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | -13,33 | 1,84 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -9,3 | 1,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 813 | 803 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- BERENICE CASTANEDO
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège818 190 571 00013
Siège social
2 RUE STEPHENSON, 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
créé le 11/01/2016 · Non employeuse
