Mise à jour 06/12/2025
SAS SANTA LUMA
En activitéSAS · BAILLY (78870) · créée le 07/12/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 907 992 002
- SIRET du siège
- 907 992 002 00010
- TVA intracommunautaire
- FR96907992002
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/12/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 6 RUE DU PLAN DE L'AITRE, 78870 BAILLY
- Dirigeant
- ALAIN CHRISTIAN CAPILLONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 234,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 166,90 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 192,44 | -3,91 |
| Résultat net (k €) | 132,03 | -3,91 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 71,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 82,2 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -5,48 | -30,92 |
| BFR exploitation (k €) | -5,85 | -33,76 |
| BFR hors exploitation (€) | 374 | 2 835 |
| BFR (j) | -8 | |
| BFR exploitation (j) | -9 | |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | |
| Délai de paiement clients (j) | 60 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 60 | 2 923 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 135,77 | -3,47 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 58,0 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 23,25 | -5,09 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 28,73 | 25,83 |
| Dettes financières (k €) | 703,20 | 95,05 |
| Capacité de remboursement | 5,18 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 17,0 | 2,4 |
| Autonomie financière (%) | 84,6 | 96,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,04 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 755,85 | 128,80 |
| Liquidité générale (%) | 10,0 | 22,3 |
| Couverture des dettes (%) | 19,3 | -3,6 |
| Fonds propres (M €) | 4,14 | 4,01 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 56,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,2 | -0,1 |
| Rentabilité économique (%) | 4,0 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 222,22 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,0 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 51,25 | |
| Salaires / CA (%) | 21,9 | |
| Impôts et taxes (€) | 4 075 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- ALAIN CHRISTIAN CAPILLON
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège907 992 002 00010
Siège social
6 RUE DU PLAN DE L'AITRE, 78870 BAILLY
créé le 07/12/2021 · Non employeuse
