Mise à jour 06/12/2025
SAS SANTA LUMA
En activitéSAS · BAILLY (78870) · créée le 07/12/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 907 992 002
- SIRET du siège
- 907 992 002 00010
- TVA intracommunautaire
- FR96907992002
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/12/2021
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 6 RUE DU PLAN DE L'AITRE, 78870 BAILLY
- Dirigeant
- ALAIN CHRISTIAN CAPILLONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés et affaires par la création de sociétés de toutes formes via des apports, souscription, de commandite, de fusion, par achat d'actions, obligations, prêts participatifs ou autres titres de tous droits sociaux. Acquisition et gestion de valeurs mobilières ou immobilières aux fins de financement des participations susvisées. Animation et coordination des soc
- Capital social
- 4 025 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 234,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 166,90 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 192,44 | -3,91 |
| Résultat net (k €) | 132,03 | -3,91 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 71,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 82,2 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -5,48 | -30,92 |
| BFR exploitation (k €) | -5,85 | -33,76 |
| BFR hors exploitation (€) | 374 | 2 835 |
| BFR (j) | -8 | |
| BFR exploitation (j) | -9 | |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | |
| Délai de paiement clients (j) | 60 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 60 | 2 923 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 135,77 | -3,47 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 58,0 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 23,25 | -5,09 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 28,73 | 25,83 |
| Dettes financières (k €) | 703,20 | 95,05 |
| Capacité de remboursement | 5,18 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 17,0 | 2,4 |
| Autonomie financière (%) | 84,6 | 96,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,04 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 755,85 | 128,80 |
| Liquidité générale (%) | 10,0 | 22,3 |
| Couverture des dettes (%) | 19,3 | -3,6 |
| Fonds propres (M €) | 4,14 | 4,01 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 56,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,2 | -0,1 |
| Rentabilité économique (%) | 4,0 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 222,22 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,0 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 51,25 | |
| Salaires / CA (%) | 21,9 | |
| Impôts et taxes (€) | 4 075 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
6 RUE DU PLAN DE L'AITRE, 78870 BAILLY
créé le 07/12/2021 · 1 à 2 salariés
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