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SAS · FORCALQUIER (04300) · créée le 01/10/2013

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SIREN
798 025 664
SIRET du siège
798 025 664 00037
TVA intracommunautaire
FR22798025664
Forme juridique
SAS
Date de création
01/10/2013
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 3
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
46.72ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux
Adresse du siège
LOT LES CHARMELS 10 CHE DES MULOTS, 04300 FORCALQUIER
Dirigeant
DANIEL ROBERT GODEFROYPrésident de SAS
Domaine d’activité
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Convention collective probable
Métallurgie Région ParisienneIDCC 0054

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (k €)18,392,08
Marge brute (k €)
EBITDA - EBE (k €)6,09-32,89
Résultat d’exploitation (k €)2,95-32,55
Résultat net (k €)-22,63-32,96
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)786,2
Taux de marge brute (%)
Taux de marge d’EBITDA (%)33,1-1 585,1
Taux de marge opérationnelle (%)16,0-1 568,8
Gestion BFR20242023
BFR (k €)153,26239,18
BFR exploitation (k €)3,48-0,65
BFR hors exploitation (k €)149,79239,83
BFR (j)3 00041 497
BFR exploitation (j)68-112
BFR hors exploitation (j)2 93241 609
Délai de paiement clients (j)176360
Délai de paiement fournisseurs (j)12525
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)-82,84-37,57
Capacité d’autofinancement / CA (%)-450,5-1 810,6
Fonds de roulement net global (k €)179,60319,67
Couverture du BFR (%)117,2133,7
Trésorerie (k €)26,3480,49
Dettes financières (k €)21,520,02
Capacité de remboursement
Ratio d’endettement (Gearing) (%)11,90,0
Autonomie financière (%)86,299,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)-0,79
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (k €)27,573,16
Liquidité générale (%)677,910 215,3
Couverture des dettes (%)-384,9-156 537,5
Fonds propres (k €)180,58343,21
Rentabilité20242023
Marge nette (%)-123,1-1 588,4
Rentabilité sur fonds propres (%)-12,5-9,6
Rentabilité économique (%)1,5-9,5
Valeur ajoutée (k €)6,56-31,21
Valeur ajoutée / CA (%)35,7-1 504,3
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales ()133
Salaires / CA (%)0,7
Impôts et taxes ()3351 676
Chiffre d’affaires à l’export ()00

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 3
Siège

Siège social

LOT LES CHARMELS 10 CHE DES MULOTS, 04300 FORCALQUIER

créé le 13/03/2023 · Non employeuse

798 025 664 00037
Établissements fermés (2)

Établissement secondaireFermé

83 BOULEVARD DE L'EUROPE, 13127 VITROLLES

NAF 46.72Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux · créé le 01/10/2013 · Non employeuse

798 025 664 00011

Établissement secondaireFermé

ZAE LES CHALUS, 04300 FORCALQUIER

NAF 46.72Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux · créé le 15/06/2017 · Non employeuse

798 025 664 00029

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