Mise à jour 06/12/2025
SAS TER-VINUM
En activitéSAS · TRAVAILLAN (84850) · créée le 05/07/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 852 764 315
- SIRET du siège
- 852 764 315 00010
- TVA intracommunautaire
- FR19852764315
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/07/2019
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.34ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
- Adresse du siège
- 1244 ROUTE DE CAMARET, 84850 TRAVAILLAN
- Dirigeant
- CLAUDE HILTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Vins cidres jus de fruits sirops spiritueuxIDCC 0493
Comptes annuels
2 exercices · 38 ratios| Performance | 2021 | 202018 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 156,84 | 229,69 |
| Marge brute (k €) | 76,76 | 236,05 |
| EBITDA - EBE (k €) | 20,25 | 15,10 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 18,52 | 16,88 |
| Résultat net (k €) | 15,73 | 13,57 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 48,9 | 102,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,9 | 6,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,8 | 7,4 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 47,44 | 11,06 |
| BFR exploitation (k €) | 46,36 | 6,58 |
| BFR hors exploitation (€) | 1 086 | 4 475 |
| BFR (j) | 109 | 17 |
| BFR exploitation (j) | 106 | 10 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | 7 |
| Délai de paiement clients (j) | 64 | 12 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 43 | 39 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 89 | 25 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 17,33 | 12,98 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,1 | 5,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 65,33 | 34,02 |
| Couverture du BFR (%) | 137,7 | 307,7 |
| Trésorerie (k €) | 17,88 | 22,97 |
| Dettes financières (k €) | 34,58 | 20,56 |
| Capacité de remboursement | 2,00 | 1,58 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 110,5 | 132,0 |
| Autonomie financière (%) | 31,2 | 28,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,82 | -0,16 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Couverture des dettes (%) | 50,1 | 63,1 |
| Fonds propres (k €) | 31,30 | 15,57 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 10,0 | 5,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 50,2 | 87,2 |
| Rentabilité économique (%) | 28,1 | 46,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 27,60 | 120,04 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 17,6 | 52,3 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 4,16 | 105,53 |
| Salaires / CA (%) | 2,6 | 45,9 |
| Impôts et taxes (€) | 3 194 | 908 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 52,95 |
Dirigeants
3- CLAUDE HILT
Président de SAS
- ISABELLE BEATRICE THOMAS
Président de SAS
- ISABELLE THOMAS
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège852 764 315 00010
Siège social
1244 ROUTE DE CAMARET, 84850 TRAVAILLAN
créé le 05/07/2019 · 1 à 2 salariés
