Mise à jour 06/12/2025

SAS USINE DE VAL THORE

En activité

SAS · SAINT-AMANS-SOULT (81240) · créée le 01/01/1957

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 715 720 710
SIRET du siège: 715 720 710 00022
TVA intracommunautaire: FR18715720710
Forme juridique: SAS

Date de création: 01/01/1957
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 2 ouverts sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 35.11ZProduction d'électricité
Adresse du siège: 46 ROUTE DE BEZIERS, 81240 SAINT-AMANS-SOULT
Dirigeant: SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS HYDROELECTRIQUESPrésident de SAS
Domaine d’activité: Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Comptes annuels

4 exercices · 35 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	80,56	75,33	77,16	60,37
EBITDA - EBE (k €)	45,48	41,54	18,61	32,11
Résultat d’exploitation (k €)	26,41	25,93	28,42	10,63
Résultat net (k €)	25,49	22,31	17,85	9,83

Voir les 31 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	6,9	-2,4	27,8	20,8
Taux de marge d’EBITDA (%)	56,5	55,1	24,1	53,2
Taux de marge opérationnelle (%)	32,8	34,4	36,8	17,6
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	182,44	145,66	163,41	149,93
BFR exploitation (k €)	-9,18	-12,25	-2,65	-11,36
BFR hors exploitation (k €)	191,61	157,90	166,05	161,29
BFR (j)	815	696	762	894
BFR exploitation (j)	-41	-59	-12	-68
BFR hors exploitation (j)	856	755	775	962
Délai de paiement clients (j)	35	12	47
Délai de paiement fournisseurs (j)	153	128	55	141
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	44,57	37,93	15,42	31,31
Capacité d’autofinancement / CA (%)	55,3	50,3	20,0	51,9
Fonds de roulement net global (k €)	283,13	253,87	223,78	190,45
Couverture du BFR (%)	155,2	174,3	136,9	127,0
Trésorerie (k €)	100,70	108,22	60,38	40,52
Dettes financières (k €)	83,32	95,18	106,68	117,86
Capacité de remboursement	1,87	2,51	6,92	3,76
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	34,2	43,6	54,5	66,2
Autonomie financière (%)	70,4	66,2	61,5	57,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,38	-0,31	2,49	2,41
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	31,57	29,05	28,28	23,69
Liquidité générale (%)	955,5	926,5	843,7	852,0
Couverture des dettes (%)	53,5	39,8	14,5	26,6
Fonds propres (k €)	243,70	218,22	195,90	178,05
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	31,6	29,6	23,1	16,3
Rentabilité sur fonds propres (%)	10,5	10,2	9,1	5,5
Rentabilité économique (%)	8,1	8,3	9,4	3,6
Valeur ajoutée (k €)	52,41	49,01	26,66	38,69
Valeur ajoutée / CA (%)	65,1	65,1	34,5	64,1
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Impôts et taxes (€)	6 926	7 465	8 051	6 583