Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · PARIS (75001) · créée le 01/02/1988
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 343 857 165
- SIRET du siège
- 343 857 165 00033
- TVA intracommunautaire
- FR78343857165
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/02/1988
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 6 RUE DE L'ORATOIRE, 75001 PARIS
- Dirigeant
- NICOLAS TESTUGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 610,58 | 588,44 |
| EBITDA - EBE (k €) | 201,87 | 208,65 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 196,30 | 200,94 |
| Résultat net (k €) | 332,90 | 244,71 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,8 | -1,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 33,1 | 35,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 32,1 | 34,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 64,69 | 68,62 |
| BFR exploitation (k €) | 63,86 | 53,67 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,83 | 14,95 |
| BFR (j) | 38 | 42 |
| BFR exploitation (j) | 38 | 33 |
| BFR hors exploitation (j) | 0 | 9 |
| Délai de paiement clients (j) | 62 | 67 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 39 | 26 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 338,63 | 252,49 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 55,5 | 42,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 387,88 | 387,83 |
| Couverture du BFR (%) | 599,6 | 565,2 |
| Trésorerie (k €) | 323,18 | 319,21 |
| Dettes financières (€) | 160 | 145 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 92,6 | 90,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,60 | -1,53 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 85,30 | |
| Liquidité générale (%) | 546,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 211 640,6 | 174 131,7 |
| Fonds propres (k €) | 859,25 | 766,30 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 54,5 | 41,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38,7 | 31,9 |
| Rentabilité économique (%) | 22,8 | 26,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 535,99 | 519,55 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,8 | 88,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 327,01 | 306,48 |
| Salaires / CA (%) | 53,6 | 52,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 7,11 | 4,43 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- NICOLAS TESTU
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège343 857 165 00033
Siège social
6 RUE DE L'ORATOIRE, 75001 PARIS
créé le 17/07/2007 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
109 BOULEVARD SAINT-MICHEL, 75005 PARIS
NAF 92.1C · créé le 01/02/1988 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
50 RUE DE CHARENTON, 75012 PARIS
NAF 92.1C · créé le 01/05/1996 · Non employeuse
