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SAS · ISSY-LES-MOULINEAUX (92130) · créée le 26/08/1991

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SIREN
383 056 033
SIRET du siège
383 056 033 00046
TVA intracommunautaire
FR90383056033
Forme juridique
SAS
Date de création
26/08/1991
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 4
Catégorie
Grande entreprise
Activité (code NAF)
42.99ZConstruction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Adresse du siège
11 CHEMIN DE BRETAGNE, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Dirigeant
LUIS FRANCISCO DE LOPE ALONSOPrésident de SAS
Domaine d’activité
Génie civil
Convention collective probable
Travaux publics ouvriersIDCC 1702

Activité

Objet social

Etude exécution travaux hydrauliques d'assainissement d'énergie électrique prise en exploitation concession affermage gérance acquisition et gestion valeurs mobilières

Capital social
15 000 000,21 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
74 ans

Comptes annuels

4 exercices · 33 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)4,913,85
EBITDA - EBE (M €)-10,97-7,74
Résultat d’exploitation (M €)-10,98-6,16
Résultat net (M €)-22,840,36
Voir les 29 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)27,62,1
Taux de marge d’EBITDA (%)-223,3-201,0
Taux de marge opérationnelle (%)-223,6-160,0
Gestion BFR20252024
BFR (M €)-54,86-34,22
BFR exploitation (M €)-2,361,89
BFR hors exploitation (M €)-52,50-36,11
BFR (j)-4 022-3 199
BFR exploitation (j)-173177
BFR hors exploitation (j)-3 848-3 376
Délai de paiement clients (j)716851
Délai de paiement fournisseurs (j)15987
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)-18,00-13,68
Capacité d’autofinancement / CA (%)-366,4-355,4
Fonds de roulement net global (M €)8,7227,80
Trésorerie (k €)371,94330,66
Dettes financières (M €)280,90280,90
Ratio d’endettement (Gearing) (%)195 481,21 222,2
Autonomie financière (%)0,05,3
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)81,6660,16
Liquidité générale (%)33,744,3
Couverture des dettes (%)-6,4-4,9
Fonds propres (M €)0,1422,98
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-465,09,3
Rentabilité sur fonds propres (%)-15 894,11,6
Rentabilité économique (%)-3,9-2,0
Valeur ajoutée (M €)-10,96-7,74
Valeur ajoutée / CA (%)-223,3-201,0
Structure d’activité20252024
Impôts et taxes (k €)0,900,20
Chiffre d’affaires à l’export (M €)0,000,00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 4
Siège

Siège social

11 CHEMIN DE BRETAGNE, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

créé le 27/06/2016 · Non employeuse

383 056 033 00046
Établissements fermés (3)

Établissement secondaireFermé

47 RUE DU ROCHER, 75008 PARIS

NAF 65.2E · créé le 26/08/1991 · Non employeuse

383 056 033 00012

Établissement secondaireFermé

1 AVENUE EUGENE FREYSSINET, 78280 GUYANCOURT

NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 26/04/1994 · Non employeuse

383 056 033 00020

Établissement secondaireFermé

1 RUE ANTOINE LAVOISIER, 78280 GUYANCOURT

NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 22/10/2012 · Non employeuse

383 056 033 00038

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Annonces légales (BODACC)

10 annonces
  • Dépôts des comptes26/07/2026

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre

  • Dépôts des comptes26/08/2025

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre

  • Modifications diverses25/10/2024

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre

  • Modifications diverses13/10/2024

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  • Dépôts des comptes28/07/2024

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  • Dépôts des comptes05/09/2023

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  • Modifications diverses14/03/2023

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  • Dépôts des comptes19/07/2022

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  • Modifications diverses06/07/2022

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  • Modifications diverses30/03/2022

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre

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