Mise à jour 06/12/2025
SAVANA
En activitéSAS · THONON-LES-BAINS (74200) · créée le 01/01/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 452 069 479
- SIRET du siège
- 452 069 479 00015
- TVA intracommunautaire
- FR39452069479
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/2004
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.75ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
- Adresse du siège
- 23 CHEMIN DE LA FORET, 74200 THONON-LES-BAINS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Industries chimiquesIDCC 0044
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 35,76 | 41,34 |
| Marge brute (M €) | 8,19 | 10,36 |
| EBITDA - EBE (M €) | 4,60 | 6,63 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 4,99 | 5,77 |
| Résultat net (M €) | 4,06 | 4,30 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -13,5 | -17,0 |
| Taux de marge brute (%) | 22,9 | 25,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,9 | 16,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14,0 | 14,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 6,09 | 6,59 |
| BFR exploitation (M €) | 5,90 | 6,65 |
| BFR hors exploitation (k €) | 183,77 | -51,49 |
| BFR (j) | 61 | 57 |
| BFR exploitation (j) | 59 | 58 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | -0 |
| Délai de paiement clients (j) | 162 | 147 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 109 | 95 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | 1 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,93 | 4,71 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,0 | 11,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 23,07 | 22,24 |
| Couverture du BFR (%) | 379,0 | 337,3 |
| Trésorerie (M €) | 17,11 | 16,16 |
| Dettes financières (M €) | 1,51 | 3,03 |
| Capacité de remboursement | 0,38 | 0,64 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,7 | 13,1 |
| Autonomie financière (%) | 64,9 | 58,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3,39 | -1,98 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 13,56 | 14,39 |
| Liquidité générale (%) | 264,4 | 247,4 |
| Couverture des dettes (%) | 260,3 | 155,6 |
| Fonds propres (M €) | 26,39 | 23,06 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 11,3 | 10,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,4 | 18,7 |
| Rentabilité économique (%) | 17,9 | 22,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 6,83 | 8,80 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 19,1 | 21,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,14 | 2,08 |
| Salaires / CA (%) | 6,0 | 5,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 82,61 | 90,80 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 | 41,34 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège452 069 479 00015
Siège social
23 CHEMIN DE LA FORET, 74200 THONON-LES-BAINS
créé le 01/01/2004 · 10 à 19 salariés
