Mise à jour 22/03/2024

SAY & GEC

Cessée

SAS · SAINT-SATURNIN (63450) · créée le 01/07/2011

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Comptes annuels

4 exercices · 35 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2018	2017	2016	2015
Chiffre d’affaires (k €)	32,30	74,63	100,71	98,57
EBITDA - EBE (k €)	10,11	36,13	62,21
Résultat d’exploitation (k €)	10,11	40,07	62,21
Résultat net (k €)	8,67	33,99	48,46	48,36

Voir les 31 autres ratios financiers

Croissance	2018	2017	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	-56,7	-25,9	2,2
Taux de marge d’EBITDA (%)	31,3	48,4	61,8
Taux de marge opérationnelle (%)	31,3	53,7	61,8
Gestion BFR	2018	2017	2016	2015
BFR (k €)	-4,53	-0,11	-13,03
BFR exploitation (€)	-4 529	-4 309	7 817
BFR hors exploitation (k €)		4,20	-20,84
BFR (j)	-50	-1	-47
BFR exploitation (j)	-50	-21	28
BFR hors exploitation (j)		20	-75
Délai de paiement clients (j)		2	43
Délai de paiement fournisseurs (j)	2	0
Autonomie financière	2018	2017	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	8,67	33,99	48,46
Capacité d’autofinancement / CA (%)	26,8	45,5	48,1
Trésorerie (k €)	27,84	41,61	66,67
Dettes financières (k €)	13,54	6,40	4,03
Capacité de remboursement	1,56	0,19	0,08
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	138,6	18,2	8,1
Autonomie financière (%)	35,1	75,6	61,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-1,41	-0,97	-1,01
Solvabilité	2018	2017	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)		11,31	31,61
Liquidité générale (%)		410,4	256,9
Couverture des dettes (%)	64,0	531,2	1 202,3
Fonds propres (k €)	9,77	35,10	49,61
Rentabilité	2018	2017	2016	2015
Marge nette (%)	26,8	45,5	48,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	88,7	96,8	97,7
Rentabilité économique (%)	43,4	96,5	116,0
Valeur ajoutée (k €)	19,72	49,49	75,57
Valeur ajoutée / CA (%)	61,0	66,3	75,0
Structure d’activité	2018	2017	2016	2015
Salaires et charges sociales (k €)	9,13	12,89	12,89
Salaires / CA (%)	28,3	17,3	12,8
Impôts et taxes (€)	483	470	470