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SARL · BANNEGON (18210) · créée le 09/05/2019

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SIREN
850 706 540
SIRET du siège
850 706 540 00018
TVA intracommunautaire
FR65850706540
Forme juridique
SARL
Date de création
09/05/2019
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
LE CHATEAU 3 RUE DE L'EGLISE, 18210 BANNEGON
Dirigeant
ANTOINE DE BENGY-PUYVALLEEGérant
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

La participation et notamment par voie de souscription ou d'acquisition d'actions ou de tous autres droits sociaux, de prise d'intérêts, de création de sociétés nouvelles ou de groupements d'intérêt économique, d'apport, de fusion, d'association ou de toute autre manière, à toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières.

Capital social
1 260 000 €
Clôture de l’exercice
28 février
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

2 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20232022
Chiffre d’affaires (k €)215,08205,32
EBITDA - EBE (€)5 911
Résultat d’exploitation (k €)-11,59
Résultat net (k €)58,10149,81
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20232022
Taux de croissance du CA (%)4,8
Taux de marge d’EBITDA (%)2,7
Taux de marge opérationnelle (%)-5,4
Gestion BFR20232022
BFR (k €)422,24
BFR exploitation (k €)-141,65
BFR hors exploitation (k €)563,88
BFR (j)707
BFR exploitation (j)-237
BFR hors exploitation (j)944
Délai de paiement clients (j)61
Délai de paiement fournisseurs (j)103
Autonomie financière20232022
Capacité d’autofinancement (k €)120,75
Capacité d’autofinancement / CA (%)56,1
Fonds de roulement net global (k €)307,52
Couverture du BFR (%)72,8
Trésorerie (k €)-144,61
Dettes financières (M €)4,50
Capacité de remboursement37,24
Ratio d’endettement (Gearing) (%)269,3
Autonomie financière (%)26,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)760,64
Solvabilité20232022
État des dettes à 1 an au plus (M €)2,50
Liquidité générale (%)24,3
Couverture des dettes (%)2,7
Fonds propres (M €)1,67
Rentabilité20232022
Marge nette (%)27,0
Rentabilité sur fonds propres (%)3,5
Rentabilité économique (%)-0,2
Valeur ajoutée (k €)123,65
Valeur ajoutée / CA (%)57,5
Structure d’activité20232022
Salaires et charges sociales (k €)115,45
Salaires / CA (%)53,7
Impôts et taxes (€)2 286
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

LE CHATEAU 3 RUE DE L'EGLISE, 18210 BANNEGON

créé le 09/05/2019 · 1 à 2 salariés

850 706 540 00018

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