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SARL · SAINT-RENAN (29290) · créée le 12/02/2024

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SIREN
984 598 821
SIRET du siège
984 598 821 00010
TVA intracommunautaire
FR05984598821
Forme juridique
SARL
Date de création
12/02/2024
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège
1 RUE SAINT YVES, 29290 SAINT-RENAN
Dirigeant
Jean-Michel Hervé LUCASGérant
Domaine d’activité
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Objet social

L'acquisition, la détention, la gestion, la cession et/ou la prise de participation, de quelque manière que ce soit, dans le capital social et les droits de vote de sociétés existantes ou à créer et de toutes personnes morales ou entités françaises ou étrangères quelle que soit leur forme juridique, ainsi que la souscription à cet effet de tout financement quel qu'en soit la forme. Le développement du Groupe qu'elle compose avec ses filiales ou sous-filiales et participations, par la définition, la mise en œuvre et le suivi de la stratégie et de la politique générale du Groupe. Toutes opérations se rapportant à la conception de la stratégie du Groupe et à l'harmonisation du développement des filiales contrôlées et participations . La prestation de tous services se rapportant aux activités ci-dessus notamment de services de management, administratifs, financières, juridiques, comptables au profit de ses filiales ou sous-filiales et participations. L'exercice de tous mandats sociaux ainsi que la supervision et la gestion de ses filiales et participations, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique et organisationnelle des filiales et participations, l'exercice du contrôle opérationnel et la gestion des opérations courantes des filiales et participations. L'octroi aux entreprises dans lesquelles elle possède des intérêts directs ou indirects, de toutes avances, prêts ou garanties. La constitution et la gestion de son propre patrimoine tant immobilier que mobilier et de tout patrimoine à vocation immobilière appartenant à toute personne physique ou morale, la réalisation de tous placements financiers. La réalisation de prestations de services en matière commerciale. Le conseil en gestion des affaires et management. La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations ou sociétés pouvant se rattacher à son objet.

Capital social
1 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

2 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)190,85135,06
EBITDA - EBE (k €)80,0985,45
Résultat d’exploitation (k €)80,0385,45
Résultat net (k €)78,0366,27
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)41,3
Taux de marge d’EBITDA (%)42,063,3
Taux de marge opérationnelle (%)41,963,3
Gestion BFR20252024
BFR (k €)15,83-8,70
BFR exploitation (k €)11,20-9,19
BFR hors exploitation (€)4 627497
BFR (j)30-23
BFR exploitation (j)21-25
BFR hors exploitation (j)91
Délai de paiement clients (j)3033
Délai de paiement fournisseurs (j)1521
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)78,0966,27
Capacité d’autofinancement / CA (%)40,949,1
Fonds de roulement net global (k €)134,2378,58
Couverture du BFR (%)848,1
Trésorerie (k €)118,4087,27
Dettes financières (k €)89,61111,41
Capacité de remboursement1,151,68
Ratio d’endettement (Gearing) (%)61,7165,6
Autonomie financière (%)59,633,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)-0,360,28
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)24,2248,07
Liquidité générale (%)586,2213,8
Couverture des dettes (%)87,159,5
Fonds propres (k €)145,2967,27
Rentabilité20252024
Marge nette (%)40,949,1
Rentabilité sur fonds propres (%)53,798,5
Rentabilité économique (%)34,147,8
Valeur ajoutée (k €)165,98118,19
Valeur ajoutée / CA (%)87,087,5
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)85,3132,74
Salaires / CA (%)44,724,2
Impôts et taxes (€)576
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

1 RUE SAINT YVES, 29290 SAINT-RENAN

créé le 12/02/2024 · Non employeuse

984 598 821 00010

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  • Dépôts des comptes03/09/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de brest

  • Dépôts des comptes09/09/2025

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