Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · L'ISLE-D'ESPAGNAC (16340) · créée le 05/11/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 789 338 548
- SIRET du siège
- 789 338 548 00025
- TVA intracommunautaire
- FR52789338548
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/11/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- ZI N 3 86 AVENUE MARYSE BASTIE, 16340 L'ISLE-D'ESPAGNAC
- Dirigeant
- PHILIPPE JEAN ERIC MARYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 98,70 | 97,92 |
| EBITDA - EBE (k €) | 30,77 | 36,11 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -68,80 | -47,12 |
| Résultat net (M €) | 2,17 | 3,92 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,8 | 68,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 31,2 | 36,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -69,7 | -48,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,29 | 2,10 |
| BFR exploitation (k €) | -32,26 | -30,73 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,32 | 2,13 |
| BFR (j) | 1 065 | 7 733 |
| BFR exploitation (j) | -118 | -113 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 183 | 7 846 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 35 | 3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,19 | 4,00 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2 218,8 | 4 086,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,64 | 6,13 |
| Couverture du BFR (%) | 1 930,9 | 291,4 |
| Trésorerie (M €) | 5,35 | 4,03 |
| Dettes financières (k €) | 369,54 | 406,29 |
| Capacité de remboursement | 0,17 | 0,10 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,1 | 3,9 |
| Autonomie financière (%) | 96,7 | 96,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -161,80 | -100,24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 146,21 | 125,79 |
| Liquidité générale (%) | 3 887,6 | 4 897,8 |
| Couverture des dettes (%) | 592,6 | 984,7 |
| Fonds propres (M €) | 11,97 | 10,47 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 2 202,3 | 4 000,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18,2 | 37,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,6 | -0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 46,10 | 46,22 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,7 | 47,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (k €) | 15,33 | 10,12 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- PHILIPPE JEAN ERIC MARY
Président de SAS
- COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT494030182
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège789 338 548 00025
Siège social
ZI N 3 86 AVENUE MARYSE BASTIE, 16340 L'ISLE-D'ESPAGNAC
créé le 01/03/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
138 ROUTE D’AGRIS, 16430 CHAMPNIERS
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 05/11/2012 · Non employeuse
