Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · L'ISLE-D'ESPAGNAC (16340) · créée le 05/11/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 789 338 548
- SIRET du siège
- 789 338 548 00025
- TVA intracommunautaire
- FR52789338548
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/11/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- ZI N 3 86 AVENUE MARYSE BASTIE, 16340 L'ISLE-D'ESPAGNAC
- Dirigeant
- PHILIPPE JEAN ERIC MARYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
la détention et la gestion d'un portefeuille de titres de sociétés, l'aide et l'accompagnement à la création d'entreprises pour des porteurs de projet et plus généralement la mise à disposition de tous services d'incubation, l'acquisition, la propriété, l'administration, l'exploitation par bail, location ou autrement et exceptionnellement la vente ou l'échange de tous immeubles et droits immobiliers
- Capital social
- 1 684 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 96,25 | 98,70 |
| EBITDA - EBE (k €) | 7,26 | 30,77 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -148,56 | -68,80 |
| Résultat net (M €) | 3,99 | 2,17 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,5 | 0,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,5 | 31,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -154,3 | -69,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -0,57 | 0,29 |
| BFR exploitation (k €) | -882,89 | -32,26 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,31 | 0,32 |
| BFR (j) | -2 137 | 1 065 |
| BFR exploitation (j) | -3 302 | -118 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 166 | 1 183 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 52 | 35 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 4,06 | 2,19 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4 218,6 | 2 218,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,81 | 5,64 |
| Couverture du BFR (%) | 1 930,9 | |
| Trésorerie (M €) | 6,38 | 5,35 |
| Dettes financières (k €) | 267,11 | 369,54 |
| Capacité de remboursement | 0,07 | 0,17 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,1 | 3,1 |
| Autonomie financière (%) | 91,3 | 96,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -842,15 | -161,80 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,03 | 0,15 |
| Liquidité générale (%) | 656,7 | 3 887,6 |
| Couverture des dettes (%) | 1 520,2 | 592,6 |
| Fonds propres (M €) | 12,84 | 11,97 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 4 143,3 | 2 202,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31,1 | 18,2 |
| Rentabilité économique (%) | -1,1 | -0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 27,89 | 46,10 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 29,0 | 46,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 20,63 | 15,33 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- PHILIPPE JEAN ERIC MARY
Président de SAS
Également dans A2I INFORMATIQUE, A2I SOFTWARE, NUMY, N V L, SCI BMP DE LA PLAINE et 11 autres
- COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT494030182
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
ZI N 3 86 AVENUE MARYSE BASTIE, 16340 L'ISLE-D'ESPAGNAC
créé le 01/03/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
138 ROUTE D'AGRIS, 16430 CHAMPNIERS
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 05/11/2012 · Non employeuse
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Annonces légales (BODACC)
9 annoncesDépôts des comptes22/09/2026
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Modification survenue sur l'administration.
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME
Modifications diverses27/05/2021
Modification survenue sur l'activité.
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