Mise à jour 06/12/2025
SCC
En activitéSARL · REVEL (38420) · créée le 02/01/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 809 079 544
- SIRET du siège
- 809 079 544 00015
- TVA intracommunautaire
- FR78809079544
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 02/01/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LE SAUZET 303 ROUTE DU BOURG, 38420 REVEL
- Dirigeant
- Santiago CABEZAS CACERESGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 159,02 | 117,12 |
| EBITDA - EBE (k €) | 25,24 | 15,08 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 21,27 | 12,90 |
| Résultat net (k €) | 50,06 | 30,12 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 35,8 | -1,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,9 | 12,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13,4 | 11,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 74,99 | 34,90 |
| BFR exploitation (k €) | 57,95 | 40,35 |
| BFR hors exploitation (k €) | 17,04 | -5,44 |
| BFR (j) | 170 | 107 |
| BFR exploitation (j) | 131 | 124 |
| BFR hors exploitation (j) | 39 | -17 |
| Délai de paiement clients (j) | 164 | 135 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 8 | 49 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 54,03 | 32,30 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 34,0 | 27,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 77,89 | 35,59 |
| Couverture du BFR (%) | 103,9 | 102,0 |
| Trésorerie (€) | 2 901 | 684 |
| Dettes financières (k €) | 187,58 | 199,30 |
| Capacité de remboursement | 3,47 | 6,17 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 85,0 | 116,8 |
| Autonomie financière (%) | 50,5 | 42,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,32 | 13,17 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 57,22 | 217,90 |
| Liquidité générale (%) | 186,5 | 29,2 |
| Couverture des dettes (%) | 28,8 | 16,2 |
| Fonds propres (k €) | 220,75 | 170,69 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 31,5 | 25,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,7 | 17,6 |
| Rentabilité économique (%) | 5,2 | 3,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 139,38 | 110,29 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,6 | 94,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 104,57 | 83,91 |
| Salaires / CA (%) | 65,8 | 71,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 9,57 | 11,30 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
2- Santiago CABEZAS CACERES
Gérant
- SANTIAGO CABEZAS CACERES
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège809 079 544 00015
Siège social
LE SAUZET 303 ROUTE DU BOURG, 38420 REVEL
créé le 02/01/2015 · Non employeuse
