Mise à jour 06/12/2025
S.C.D.
En activitéSAS · TOULON (83000) · créée le 12/03/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 511 085 854
- SIRET du siège
- 511 085 854 00012
- TVA intracommunautaire
- FR11511085854
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/03/2009
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 437 LITTORAL FREDERIC MISTRAL, 83000 TOULON
- Dirigeant
- THOMAS CLAUDE MAISONNIER - SANTACROCCEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 647,50 | 366,70 |
| Marge brute (k €) | 498,53 | 284,65 |
| EBITDA - EBE (k €) | 102,32 | 56,78 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 97,14 | 58,97 |
| Résultat net (k €) | 79,10 | 58,69 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 76,6 | -18,5 |
| Taux de marge brute (%) | 77,0 | 77,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,8 | 15,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15,0 | 16,1 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -47,23 | -148,86 |
| BFR exploitation (k €) | -53,40 | |
| BFR hors exploitation (€) | 6 174 | |
| BFR (j) | -26 | -146 |
| BFR exploitation (j) | -30 | |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 17 | 26 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 7 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 83,11 | 75,41 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,8 | 20,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 250,96 | 55,22 |
| Trésorerie (k €) | 298,19 | 204,08 |
| Dettes financières (k €) | 118,81 | 6,57 |
| Capacité de remboursement | 1,43 | 0,09 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 16,8 | 1,0 |
| Autonomie financière (%) | 79,6 | 78,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,75 | -3,48 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 173,86 | |
| Liquidité générale (%) | 128,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 70,0 | 1 147,1 |
| Fonds propres (k €) | 706,81 | 627,71 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 12,2 | 16,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,2 | 9,3 |
| Rentabilité économique (%) | 11,8 | 9,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 390,25 | 195,56 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 60,3 | 53,3 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 284,53 | 200,17 |
| Salaires / CA (%) | 43,9 | 54,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 3,40 | 5,07 |
Dirigeants
3- THOMAS CLAUDE MAISONNIER - SANTACROCCE
Président de SAS
- MATHIEU SYLVAIN DANIEL LUPPOLO
Directeur Général
- PATRICK JACQUES LAURENT RICCI
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège511 085 854 00012
Siège social
437 LITTORAL FREDERIC MISTRAL, 83000 TOULON
créé le 12/03/2009 · 6 à 9 salariés
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