Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE CELLERIER
En activitéSAS · LYON (69002) · créée le 26/02/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 800 887 069
- SIRET du siège
- 800 887 069 00022
- TVA intracommunautaire
- FR28800887069
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/02/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
- Adresse du siège
- 35 RUE PRESIDENT EDOUARD HERRIOT, 69002 LYON
- Dirigeant
- PIERRE-GUY HILAIRE CELLERIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités immobilières
- Convention collective probable
- ImmobilierIDCC 1527
Activité
Acquisition, détention, propriété, administration, gestion et disposition, par tous moyens directs ou indirects, de tous biens et droits mobiliers ou immobiliers.
- Capital social
- 4 794 600 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 35 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 71,76 | 58,48 |
| EBITDA - EBE (k €) | 39,58 | 30,15 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -12,76 | -11,74 |
| Résultat net (k €) | -42,52 | 315,50 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 22,7 | 70,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 55,2 | 51,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -17,8 | -20,1 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | 7,63 | 30,09 |
| BFR exploitation (€) | 475 | -5 776 |
| BFR hors exploitation (k €) | 7,15 | 35,86 |
| BFR (j) | 38 | 185 |
| BFR exploitation (j) | 2 | -36 |
| BFR hors exploitation (j) | 36 | 221 |
| Délai de paiement clients (j) | 77 | 32 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 182 | 119 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 9,71 | 357,51 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,5 | 611,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 39,52 | 39,00 |
| Couverture du BFR (%) | 518,1 | 129,6 |
| Trésorerie (k €) | 31,89 | 8,92 |
| Dettes financières (M €) | 1,91 | 1,92 |
| Capacité de remboursement | 196,78 | 5,37 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 37,7 | 37,5 |
| Autonomie financière (%) | 72,3 | 72,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 47,45 | 63,34 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 142,60 | 56,49 |
| Liquidité générale (%) | 48,7 | 91,0 |
| Couverture des dettes (%) | 0,5 | 18,6 |
| Fonds propres (M €) | 5,07 | 5,11 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | -59,2 | 539,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,8 | 6,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 44,86 | 33,30 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 62,5 | 56,9 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Impôts et taxes (€) | 5 273 | 3 153 |
Dirigeants
2- PIERRE-GUY HILAIRE CELLERIER
Président de SAS
Également dans GENERALE DE RENOVATION ET DECORATION, LES TRUFFES DES BAURIES, M.S.B., SARL LAGRANGE, SCI BRAUN et 7 autres
- CC 2A850565151
Autre
Établissements
2 ouverts sur 2Siège social
35 RUE PRESIDENT EDOUARD HERRIOT, 69002 LYON
créé le 01/10/2020 · Non employeuse
Établissement secondaire
133 RUE GARIBALDI, 69003 LYON
NAF 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · créé le 26/02/2014 · Non employeuse
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