Mise à jour 06/12/2025
SCH PENA
En activitéSAS · NEGREPELISSE (82800) · créée le 25/07/1996
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 408 456 085
- SIRET du siège
- 408 456 085 00021
- TVA intracommunautaire
- FR53408456085
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/07/1996
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 595 AVENUE DE LA SORBONNE, 82800 NEGREPELISSE
- Dirigeant
- JEAN-PAUL PENAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 131,95 | 142,02 |
| Marge brute (k €) | 139,09 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -50,34 | -42,02 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -51,10 | -44,14 |
| Résultat net (M €) | -0,02 | -0,39 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7,1 | -3,3 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -50,0 | 0,0 |
| Taux de marge brute (%) | 97,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -38,2 | -29,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -38,7 | -31,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,70 | 1,43 |
| BFR exploitation (k €) | 2,27 | -25,25 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,70 | 1,46 |
| BFR (j) | 4 636 | 3 631 |
| BFR exploitation (j) | 6 | -64 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 630 | 3 695 |
| Délai de paiement clients (j) | 61 | 75 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 48 | 40 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 217,33 | 276,52 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 164,7 | 194,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,28 | 2,15 |
| Couverture du BFR (%) | 133,9 | 150,0 |
| Trésorerie (M €) | 0,58 | 0,72 |
| Dettes financières (M €) | 0,10 | 0,09 |
| Capacité de remboursement | 0,46 | 0,34 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,3 | 2,1 |
| Autonomie financière (%) | 97,0 | 96,6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,13 | 0,16 |
| Liquidité générale (%) | 1 708,3 | 1 408,6 |
| Couverture des dettes (%) | 217,8 | 295,6 |
| Fonds propres (M €) | 4,38 | 4,51 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -16,5 | -273,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,5 | -8,6 |
| Rentabilité économique (%) | -1,1 | -1,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 60,03 | 73,31 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 45,5 | 51,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 1 | 2 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 103,10 | 110,09 |
| Salaires / CA (%) | 78,1 | 77,5 |
| Impôts et taxes (€) | 7 267 | 5 237 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
4- JEAN-PAUL PENA
Président de SAS
- JEAN-CHRISTOPHE JULIEN PENA
Directeur Général
- MICHEL CLAUDE MARIE DARIOS
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 4 dirigeants
- SODECAL AUDIT314684481
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège408 456 085 00021
Siège social
595 AVENUE DE LA SORBONNE, 82800 NEGREPELISSE
créé le 24/06/2000 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
MONDARRE ENGUILLERES, 82350 ALBIAS
NAF 74.1J · créé le 25/07/1996 · Non employeuse
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