Mise à jour 06/12/2025

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SAS · RAON-L'ETAPE (88110) · créée le 02/05/2020

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Comptes annuels

4 exercices · 20 ratios

Résultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Résultat d’exploitation (€)	-2 077	-1 346	-2 561	-3 881
Résultat net (k €)	314,19	613,96	-15,62	-1,97

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Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (k €)	484,65	190,11	202,24	205,17
BFR exploitation (€)	-6 564	-6 077	-1 168	-1 142
BFR hors exploitation (k €)	491,22	196,19	203,41	206,31
Délai de paiement fournisseurs (j)	220	268	284	294
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	314,19	613,96	-14,29	0,75
Fonds de roulement net global (M €)	1,10	0,79	0,20	0,21
Couverture du BFR (%)	228,0	417,0	100,2	100,2
Trésorerie (k €)	620,30	602,72	0,41	0,44
Dettes financières (k €)	1,13	3,21	26,99	15,65
Capacité de remboursement	0,00	0,01		20,97
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,0	0,2	1,9	1,1
Autonomie financière (%)	99,7	99,5	98,1	98,8
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (k €)	7,70	9,29	28,15
Liquidité générale (%)	14 440,9	8 604,3	723,9
Couverture des dettes (%)	27 731,1	19 138,4	-53,0	4,8
Fonds propres (M €)	2,35	2,04	1,43	1,44
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Rentabilité sur fonds propres (%)	13,3	30,1	-1,1	-0,1
Rentabilité économique (%)	-0,1	-0,1	-0,2	-0,3

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

110 RUE DE STALINGRAD, 88110 RAON-L'ETAPE

créé le 02/05/2020 · Non employeuse

883 233 090 00017

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