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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · POLIGNAC (43000) · créée le 04/07/2016

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
821 523 784
SIRET du siège
821 523 784 00022
TVA intracommunautaire
FR20821523784
Forme juridique
SAS
Date de création
04/07/2016
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
29 ROUTE DE POLIGNAC, 43000 POLIGNAC
Dirigeant
MATTHIEU OLIVIER ROBERT CELLEPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

La prise d'intérêts ou de participations dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères, quel qu'en soit l'objet, et sous quelque forme que ce soit, notamment par la souscription ou l'acquisition de toutes valeurs mobilières, parts sociales et autres droits sociaux, et la gestion de ceux ci.

Capital social
1 755 100 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (k €)0,3218,84
EBITDA - EBE (k €)-49,34-25,57
Résultat d’exploitation (k €)-56,07-0,72
Résultat net (k €)66,90102,64
Voir les 33 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)-31,2
Taux de marge d’EBITDA (%)-15 419,4-135,8
Taux de marge opérationnelle (%)-17 523,1-3,8
Gestion BFR20242023
BFR (k €)-12,70-12,47
BFR exploitation (k €)-14,77-16,89
BFR hors exploitation (k €)2,074,42
BFR (j)-14 290-238
BFR exploitation (j)-16 619-323
BFR hors exploitation (j)2 32984
Délai de paiement clients (j)3602
Délai de paiement fournisseurs (j)86265
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (M €)0,090,00
Capacité d’autofinancement / CA (%)26 566,67,1
Fonds de roulement net global (M €)1,961,91
Couverture du BFR (%)
Trésorerie (M €)1,971,92
Dettes financières (k €)17,3119,26
Capacité de remboursement0,2014,42
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,80,9
Autonomie financière (%)98,498,2
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (k €)38,08
Liquidité générale (%)5 060,3
Couverture des dettes (%)491,06,9
Fonds propres (M €)2,092,13
Rentabilité20242023
Marge nette (%)20 904,7544,9
Rentabilité sur fonds propres (%)3,24,8
Rentabilité économique (%)-2,7-0,0
Valeur ajoutée (k €)-7,907,71
Valeur ajoutée / CA (%)-2 468,840,9
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (k €)41,3333,25
Salaires / CA (%)12 914,1176,5
Impôts et taxes (€)11736
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

29 ROUTE DE POLIGNAC, 43000 POLIGNAC

créé le 04/11/2019 · 1 à 2 salariés

821 523 784 00022
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

1 RUE ODDO DE GISSEY, 43000 LE PUY-EN-VELAY

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 04/07/2016 · Non employeuse

821 523 784 00014

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Annonces légales (BODACC)

6 annonces

  • Dépôts des comptes04/06/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de le puy en velay

  • Dépôts des comptes26/06/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de le puy en velay

  • Dépôts des comptes16/05/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de le puy en velay

  • Dépôts des comptes17/07/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de le puy en velay

  • Dépôts des comptes04/08/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de le puy en velay

Voir 1 annonce plus ancienne

  • Dépôts des comptes29/07/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LE PUY EN VELAY

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