Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LES AUTHIEUX-SUR-LE-PORT-SAINT-OUEN (76520) · créée le 01/12/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 789 814 290
- SIRET du siège
- 789 814 290 00027
- TVA intracommunautaire
- FR20789814290
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/12/2012
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 734 RUE DES CANADIENS, 76520 LES AUTHIEUX-SUR-LE-PORT-SAINT-OUEN
- Dirigeant
- STEPHANE PAUL JEAN CAVALIEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 282,16 | 215,01 |
| EBITDA - EBE (k €) | 61,72 | 1,79 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 40,67 | -12,54 |
| Résultat net (k €) | 281,25 | 39,60 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 31,2 | 57,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 21,9 | 0,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14,4 | -5,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 277,76 | 81,68 |
| BFR exploitation (k €) | 134,56 | -6,74 |
| BFR hors exploitation (k €) | 143,20 | 88,42 |
| BFR (j) | 354 | 137 |
| BFR exploitation (j) | 172 | -11 |
| BFR hors exploitation (j) | 183 | 148 |
| Délai de paiement clients (j) | 318 | 153 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 130 | 124 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 284,90 | 53,94 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 101,0 | 25,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 279,14 | 81,64 |
| Couverture du BFR (%) | 100,5 | 100,0 |
| Trésorerie (€) | 1 377 | -34 |
| Dettes financières (k €) | 377,62 | 467,81 |
| Capacité de remboursement | 1,33 | 8,67 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 23,1 | 34,5 |
| Autonomie financière (%) | 75,1 | 69,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,10 | 260,91 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 542,37 | 583,94 |
| Liquidité générale (%) | 81,8 | 33,9 |
| Couverture des dettes (%) | 75,4 | 11,5 |
| Fonds propres (M €) | 1,64 | 1,36 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 99,7 | 18,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,2 | 2,9 |
| Rentabilité économique (%) | 2,0 | -0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 273,78 | 204,89 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,0 | 95,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 200,31 | 192,94 |
| Salaires / CA (%) | 71,0 | 89,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,76 | 10,15 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège789 814 290 00027
Siège social
734 RUE DES CANADIENS, 76520 LES AUTHIEUX-SUR-LE-PORT-SAINT-OUEN
créé le 19/03/2018 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
CHEMIN DE LA FORGE, 14800 BONNEVILLE-SUR-TOUQUES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/12/2012 · Non employeuse
