Mise à jour 06/12/2025
SE TARRERIAS BONJEAN
En activitéSAS · CELLES-SUR-DUROLLE (63250) · créée le 21/07/1994
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 397 879 909
- SIRET du siège
- 397 879 909 00026
- TVA intracommunautaire
- FR31397879909
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/07/1994
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 25.71ZFabrication de coutellerie
- Adresse du siège
- CHABENTY, 63250 CELLES-SUR-DUROLLE
- Dirigeant
- ESCAFIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
- Convention collective probable
- Métallurgie Puy De Dôme ThiersIDCC 1007
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 16,73 | 31,91 |
| Marge brute (M €) | 5,94 | 14,88 |
| EBITDA - EBE (M €) | -2,23 | 5,97 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -1,65 | 3,49 |
| Résultat net (M €) | -1,91 | 2,24 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -47,6 | 27,5 |
| Taux de marge brute (%) | 35,5 | 46,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -13,3 | 18,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9,8 | 10,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 9,65 | 9,19 |
| BFR exploitation (M €) | 13,28 | 12,78 |
| BFR hors exploitation (M €) | -3,64 | -3,59 |
| BFR (j) | 208 | 104 |
| BFR exploitation (j) | 286 | 144 |
| BFR hors exploitation (j) | -78 | -41 |
| Délai de paiement clients (j) | 56 | 31 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 56 | 44 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 293 | 156 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -2,53 | 4,21 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -15,1 | 13,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 13,96 | 16,45 |
| Couverture du BFR (%) | 144,8 | 179,0 |
| Trésorerie (M €) | 4,32 | 7,26 |
| Dettes financières (M €) | 1,86 | 2,51 |
| Capacité de remboursement | 0,60 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 11,7 | 14,1 |
| Autonomie financière (%) | 59,5 | 61,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,80 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 10,74 | 10,37 |
| Liquidité générale (%) | 210,9 | 238,3 |
| Couverture des dettes (%) | -136,2 | 167,6 |
| Fonds propres (M €) | 15,93 | 17,83 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -11,4 | 7,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -12,0 | 12,6 |
| Rentabilité économique (%) | -9,3 | 17,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | -0,50 | 7,68 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -3,0 | 24,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,66 | 1,57 |
| Salaires / CA (%) | 9,9 | 4,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 89,26 | 152,65 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 2,29 | 1,95 |
Dirigeants
2Établissements
2 ouverts sur 3Siège397 879 909 00026
Siège social
CHABENTY, 63250 CELLES-SUR-DUROLLE
créé le 01/10/1996 · 20 à 49 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)397 879 909 00034
Établissement secondaire
ZAC DE POMMIER CHANSONNIERE, 63650 LA MONNERIE-LE MONTEL
NAF 25.71Z · Fabrication de coutellerie · créé le 01/03/2016 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LE MOULIN NEUF, 63250 CELLES-SUR-DUROLLE
NAF 28.6A · créé le 21/07/1994 · Non employeuse
