Mise à jour 22/03/2024

SEGAP-RE

Cessée

SARL · SAINT-MARTIN-DE-RE (17410) · créée le 04/11/2008

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Comptes annuels

2 exercices · 34 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	6,9
Taux de marge brute (%)	98,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	1,8
Taux de marge opérationnelle (%)	0,3
Gestion BFR	2016	2015
BFR (k €)	-155,69
BFR exploitation (k €)	-73,80
BFR hors exploitation (k €)	-81,89
BFR (j)	-84
BFR exploitation (j)	-40
BFR hors exploitation (j)	-44
Délai de paiement clients (j)	8
Délai de paiement fournisseurs (j)	45
Ratio des stocks / CA (j)	2
Autonomie financière	2016	2015
Capacité d’autofinancement (€)	2 738
Capacité d’autofinancement / CA (%)	0,4
Fonds de roulement net global (k €)	-312,33
Trésorerie (k €)	-156,64
Dettes financières (k €)	157,23
Capacité de remboursement	57,42
Autonomie financière (%)	-165,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)	13,38
Solvabilité	2016	2015
Couverture des dettes (%)	1,7
Fonds propres (k €)	-299,22
Rentabilité	2016	2015
Marge nette (%)	-0,2
Valeur ajoutée (k €)	308,60
Valeur ajoutée / CA (%)	46,4
Structure d’activité	2016	2015
Salaires et charges sociales (k €)	291,63
Salaires / CA (%)	43,8
Impôts et taxes (k €)	24,29