Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · APT (84400) · créée le 16/02/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 530 750 090
- SIRET du siège
- 530 750 090 00025
- TVA intracommunautaire
- FR35530750090
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/02/2011
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- VILLA AUGUSTINE 25 QUAI DU MIDI, 84400 APT
- Dirigeant
- PATRICK CHRISTIAN PAGEATPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 104,60 | 115,98 |
| EBITDA - EBE (k €) | 54,93 | 50,89 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -9,36 | -10,57 |
| Résultat net (k €) | 22,13 | -12,64 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9,8 | 36,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 52,5 | 43,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9,0 | -9,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,42 | 1,74 |
| BFR exploitation (k €) | -36,91 | -4,53 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,46 | 1,75 |
| BFR (j) | 4 883 | 5 410 |
| BFR exploitation (j) | -127 | -14 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 010 | 5 424 |
| Délai de paiement clients (j) | 20 | 18 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 263 | 35 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 86,40 | 48,82 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 82,6 | 42,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,45 | 1,75 |
| Couverture du BFR (%) | 102,4 | 100,2 |
| Trésorerie (k €) | 34,68 | 4,22 |
| Dettes financières (M €) | 3,33 | 3,51 |
| Capacité de remboursement | 38,54 | 71,96 |
| Autonomie financière (%) | -25,5 | -25,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 59,99 | 68,95 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,10 | 3,24 |
| Liquidité générale (%) | 1 509,3 | 54,2 |
| Couverture des dettes (%) | 2,6 | 1,4 |
| Fonds propres (k €) | -685,69 | -707,82 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 21,2 | -10,9 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | -0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 60,00 | 55,38 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 57,4 | 47,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (€) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (€) | 5 061 | 4 491 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- PATRICK CHRISTIAN PAGEAT
Président de SAS
- VERONIQUE PAGEAT
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège530 750 090 00025
Siège social
VILLA AUGUSTINE 25 QUAI DU MIDI, 84400 APT
créé le 29/10/2019 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LA FENIERE RTE DE SAINT SATURNIN, 84400 APT
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 16/02/2011 · Non employeuse
