Mise à jour 06/12/2025
SEPTEO GROUP
En activitéSAS · LATTES (34970) · créée le 22/10/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 934 859 240
- SIRET du siège
- 934 859 240 00020
- TVA intracommunautaire
- FR48934859240
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 22/10/2024
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- FONT DE LA BANQUIERE 194 AVENUE DE LA GARE SUD DE FRANCE, 34970 LATTES
- Dirigeant
- Hugues GALAMBRUNPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuelsPersonne morale
2 exercices · 37 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,51 | 0,46 |
| EBITDA - EBE (M €) | -1,77 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | -2,28 | |
| Résultat net (M €) | 19,84 | -0,06 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 448,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -70,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -90,8 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 19,84 | |
| BFR exploitation (M €) | -4,17 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 24,00 | |
| BFR (j) | 2 841 | |
| BFR exploitation (j) | -597 | |
| BFR hors exploitation (j) | 3 438 | |
| Délai de paiement clients (j) | 207 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 210 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 19,90 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 791,8 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 20,04 | |
| Couverture du BFR (%) | 101,0 | |
| Trésorerie (k €) | 201,97 | |
| Dettes financières (M €) | 309,79 | |
| Capacité de remboursement | 15,57 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 13,3 | |
| Autonomie financière (%) | 87,9 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 9,91 | |
| Liquidité générale (%) | 297,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 6,4 | |
| Fonds propres (Md €) | 2,33 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 789,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,9 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,40 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 55,8 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 3,11 | |
| Salaires / CA (%) | 123,8 | |
| Impôts et taxes (k €) | 61,92 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Comptes consolidésGroupe
3 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 461,26 | 14,50 |
| Marge brute (M €) | 445,83 | 14,02 |
| EBITDA - EBE (M €) | 128,84 | 3,58 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 31,68 | 4,30 |
| Résultat net (M €) | -69,59 | 0,62 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3 080,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 96,7 | 96,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 27,9 | 24,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,9 | 29,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -114,01 | -43,58 |
| BFR (j) | -89 | -1 082 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 69 | 2 130 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 93 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 53,06 | 0,80 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,5 | 5,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -51,50 | 33,25 |
| Trésorerie (M €) | 62,47 | 76,55 |
| Dettes financières (Md €) | 1,21 | 1,13 |
| Capacité de remboursement | 22,89 | 1 412,41 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 54,3 | 49,4 |
| Autonomie financière (%) | 60,6 | 63,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,94 | 295,44 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 4,4 | 0,1 |
| Fonds propres (Md €) | 2,24 | 2,30 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -15,1 | 4,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3,1 | 0,0 |
| Rentabilité économique (%) | 0,9 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 333,53 | 10,47 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 72,3 | 72,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 199,30 | 6,23 |
| Salaires / CA (%) | 43,2 | 42,9 |
| Impôts et taxes (M €) | 5,39 | 0,67 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
11- Hugues GALAMBRUN
Président de SAS
- Guy DUBOIS
Président du conseil de surveillance
- Jean-Baptiste BRIAN
Membre du conseil de surveillance
Afficher les 11 dirigeants
- Sébastien BRIENS
Membre du conseil de surveillance
- Hugues GALAMBRUN
Membre du conseil de surveillance
- Marie GOMEZ
Membre du conseil de surveillance
- Constance CHOUFANI
Membre du conseil de surveillance
- Alban THOMAS
Membre du conseil de surveillance
- Joris VAN GOOL
Membre du conseil de surveillance
- PricewaterhouseCoopers Audit672006483
Commissaire aux comptes titulaire
- Frédéric MENON & Associés818494874
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
FONT DE LA BANQUIERE 194 AVENUE DE LA GARE SUD DE FRANCE, 34970 LATTES
créé le 19/12/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
3 BOULEVARD DE SEBASTOPOL, 75001 PARIS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 22/10/2024 · Non employeuse
