Mise à jour 06/12/2025
SEPTI
En activitéSAS · CHOLET (49300) · créée le 18/12/1996
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 410 380 620
- SIRET du siège
- 410 380 620 00030
- TVA intracommunautaire
- FR24410380620
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/12/1996
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 25.73BFabrication d'autres outillages
- Adresse du siège
- 23 RUE DE LA SARTHE, 49300 CHOLET
- Dirigeant
- MODELLYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
- Convention collective probable
- Métallurgie Loire YssingeauxIDCC 1578
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,10 | 1,94 |
| Marge brute (M €) | 1,83 | 1,73 |
| EBITDA - EBE (k €) | 315,74 | 289,85 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 276,79 | 262,31 |
| Résultat net (k €) | 185,65 | 182,49 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,0 | 12,2 |
| Taux de marge brute (%) | 87,4 | 89,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,0 | 14,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13,2 | 13,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 29,72 | -69,25 |
| BFR exploitation (k €) | -31,16 | -61,37 |
| BFR hors exploitation (k €) | 60,88 | -7,88 |
| BFR (j) | 5 | -13 |
| BFR exploitation (j) | -5 | -11 |
| BFR hors exploitation (j) | 10 | -1 |
| Délai de paiement clients (j) | 29 | 21 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 50 | 44 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 16 | 13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 243,93 | 209,94 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,6 | 10,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 327,08 | 305,55 |
| Couverture du BFR (%) | 1 100,7 | |
| Trésorerie (k €) | 297,37 | 374,80 |
| Dettes financières (k €) | 232,35 | 199,30 |
| Capacité de remboursement | 0,95 | 0,95 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 59,3 | 51,2 |
| Autonomie financière (%) | 38,8 | 42,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,21 | -0,61 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 440,33 | 400,82 |
| Liquidité générale (%) | 149,3 | 152,0 |
| Couverture des dettes (%) | 105,0 | 105,3 |
| Fonds propres (k €) | 392,08 | 389,42 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 8,8 | 9,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 47,4 | 46,9 |
| Rentabilité économique (%) | 44,3 | 44,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,14 | 1,08 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 54,1 | 55,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 803,75 | 779,96 |
| Salaires / CA (%) | 38,3 | 40,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 15,64 | 13,48 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 3Siège410 380 620 00030
Siège social
23 RUE DE LA SARTHE, 49300 CHOLET
créé le 09/12/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
ZI 15 RUE DE LA BLANCHARDIERE, 49300 CHOLET
NAF 25.73B · Fabrication d'autres outillages · créé le 18/12/1996 · 20 à 49 salariés
Établissement secondaireFermé
ZONE INDUSTRIELLE DE LA BLANCHARDIERE LA BLANCHARDIERE, 49300 CHOLET
NAF 25.73B · Fabrication d'autres outillages · créé le 09/12/2024 · Non employeuse
