Mise à jour 22/03/2024

SER PUY DE DOME

Cessée

SAS · VOLVIC (63530) · créée le 01/07/2015

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 812 384 758
SIRET du siège: 812 384 758 00015
TVA intracommunautaire: FR89812384758
Forme juridique: SAS

Date de création: 01/07/2015
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 42.11ZConstruction de routes et autoroutes
Adresse du siège: ZAC DU CHANCET, 63530 VOLVIC
Dirigeant: PHILIPPE CLAUDE LUCIEN GARELPrésident de SAS
Domaine d’activité: Génie civil
Convention collective probable: Travaux publics ouvriersIDCC 1702

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2019	2018	12/20179 mois	03/2017
Chiffre d’affaires (M €)	8,92	9,66	8,37	8,65
Marge brute (M €)	4,78	4,77	6,06	5,95
EBITDA - EBE (M €)	-2,11	-2,40	0,16	0,05
Résultat d’exploitation (M €)	-1,29	-2,41	0,02	-0,04
Résultat net (M €)	-1,04	-2,16	0,00	0,06

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	12/2017	03/2017
Taux de croissance du CA (%)	-7,6			110,5
Taux de marge brute (%)	53,5	49,4	72,3	68,8
Taux de marge d’EBITDA (%)	-23,6	-24,8	1,9	0,6
Taux de marge opérationnelle (%)	-14,4	-25,0	0,2	-0,5
Gestion BFR	2019	2018	12/2017	03/2017
BFR (M €)	0,49	1,80	0,42	0,63
BFR exploitation (M €)	0,22	1,03	-0,08	0,15
BFR hors exploitation (k €)	272,67	772,59	504,39	481,86
BFR (j)	20	67	18	26
BFR exploitation (j)	9	38	-3	6
BFR hors exploitation (j)	11	29	22	20
Délai de paiement clients (j)	66	111	65	67
Délai de paiement fournisseurs (j)	40	60	75	66
Ratio des stocks / CA (j)	1	1	7	7
Autonomie financière	2019	2018	12/2017	03/2017
Capacité d’autofinancement (M €)	-1,06	-1,74	0,14	0,02
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-11,9	-18,1	1,6	0,2
Fonds de roulement net global (M €)	1,33	4,02	1,27	1,12
Couverture du BFR (%)	271,7	223,4	299,6	178,5
Trésorerie (M €)	0,84	2,22	0,85	0,49
Dettes financières (M €)	5,13	6,44	1,98	1,62
Capacité de remboursement			14,35	76,19
Ratio d’endettement (Gearing) (%)			908,5	760,2
Autonomie financière (%)	-68,4	-26,0	5,0	5,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)			7,19	20,51
Solvabilité	2019	2018	12/2017	03/2017
État des dettes à 1 an au plus (M €)	6,87	8,74	3,70	3,44
Liquidité générale (%)	48,6	76,7	90,4	88,5
Couverture des dettes (%)	-20,6	-27,1	7,0	1,3
Fonds propres (M €)	-2,94	-1,93	0,22	0,21
Rentabilité	2019	2018	12/2017	03/2017
Marge nette (%)	-11,6	-22,4	0,1	0,7
Rentabilité sur fonds propres (%)			2,1	26,9
Rentabilité économique (%)	-58,7	-53,5	0,8	-2,3
Valeur ajoutée (M €)	0,33	0,16	2,37	2,50
Valeur ajoutée / CA (%)	3,7	1,7	28,3	28,9
Structure d’activité	2019	2018	12/2017	03/2017
Effectif		65
Salaires et charges sociales (M €)	2,35	2,48	2,11	2,34
Salaires / CA (%)	26,4	25,7	25,3	27,0
Impôts et taxes (k €)	97,78	101,85	94,92	103,16