Mise à jour 06/12/2025
SERMAS
En activitéSAS · GONDECOURT (59147) · créée le 18/08/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 918 603 473
- SIRET du siège
- 918 603 473 00011
- TVA intracommunautaire
- FR79918603473
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/08/2022
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 28.91ZFabrication de machines pour la métallurgie
- Adresse du siège
- RUE DENIS PAPIN, 59147 GONDECOURT
- Dirigeant
- SOGATPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de machines et équipements n.c.a.
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
3 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 10,14 | 7,31 |
| Marge brute (M €) | 9,91 | 7,02 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,19 | 0,88 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,08 | 0,83 |
| Résultat net (k €) | 948,01 | 631,11 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 38,8 | |
| Taux de marge brute (%) | 97,7 | 96,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,7 | 12,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,6 | 11,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -334,77 | -250,06 |
| BFR exploitation (M €) | 1,67 | 0,96 |
| BFR hors exploitation (M €) | -2,00 | -1,21 |
| BFR (j) | -12 | -12 |
| BFR exploitation (j) | 59 | 47 |
| BFR hors exploitation (j) | -71 | -60 |
| Délai de paiement clients (j) | 86 | 69 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 54 | 63 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 14 | 25 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,16 | 0,64 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,4 | 8,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,12 | 1,03 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 2,46 | 1,28 |
| Dettes financières (k €) | 105,13 | 213,24 |
| Capacité de remboursement | 0,09 | 0,34 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,3 | 22,7 |
| Autonomie financière (%) | 31,9 | 23,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,98 | -1,21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,04 | 3,07 |
| Liquidité générale (%) | 149,8 | 122,7 |
| Couverture des dettes (%) | 1 102,4 | 298,2 |
| Fonds propres (M €) | 1,98 | 0,94 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 9,4 | 8,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 47,9 | 67,1 |
| Rentabilité économique (%) | 51,7 | 72,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,40 | 2,00 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,7 | 27,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 17 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,16 | 1,07 |
| Salaires / CA (%) | 11,4 | 14,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 58,09 | 48,90 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 9,79 | 6,40 |
Dirigeants
1Établissements
2 ouverts sur 2Siège918 603 473 00011
Siège social
RUE DENIS PAPIN, 59147 GONDECOURT
créé le 18/08/2022 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)918 603 473 00029
SERMAS
343 CHEMIN DU STADE, 38210 SAINT-QUENTIN-SUR-ISERE
NAF 28.91Z · Fabrication de machines pour la métallurgie · créé le 15/11/2022 · 10 à 19 salariés
