Mise à jour 22/03/2024

SERMONOISE

Cessée

SARL · SAINT-PIERRE-DU-PERRAY (91280) · créée le 01/07/2016

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Activité (code NAF): 42.99ZConstruction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Adresse du siège: 4 RUE DE LA MARE A TISSIER, 91280 SAINT-PIERRE-DU-PERRAY
Dirigeant: PATRICE HUGUES MAX CHAMBINGérant
Domaine d’activité: Génie civil
Convention collective probable: Travaux publics ouvriersIDCC 1702

Comptes annuels

3 exercices · 33 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2018	201718 mois
Chiffre d’affaires (k €)	336,54	459,81
Marge brute (k €)	22,12	358,45
EBITDA - EBE (k €)	14,74	-5,09
Résultat d’exploitation (k €)	14,74	3,19	-5,38
Résultat net (k €)	17,41	-0,11	-5,62

Voir les 28 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-26,8
Taux de marge brute (%)	6,6	78,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	4,4	-1,1
Taux de marge opérationnelle (%)	4,4	0,7
Gestion BFR	2019	2018	2017
BFR (k €)	-8,40	155,39	345,42
BFR exploitation (k €)	-37,48	110,21
BFR hors exploitation (k €)	29,08	45,19
BFR (j)	-9	122
BFR exploitation (j)	-40	86
BFR hors exploitation (j)	31	35
Délai de paiement fournisseurs (j)	615	166	4
Ratio des stocks / CA (j)		242
Autonomie financière	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	17,41	-6,39	-5,62
Capacité d’autofinancement / CA (%)	5,2	-1,4
Trésorerie (k €)	98,04	16,84	0,05
Dettes financières (k €)	76,96	176,97	350,09
Capacité de remboursement	4,42
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	607,0
Autonomie financière (%)	9,6	-1,3	-1,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-1,43
Solvabilité	2019	2018	2017
Couverture des dettes (%)	22,6	-3,6	-1,6
Fonds propres (k €)	12,68	-4,73	-4,62
Rentabilité	2019	2018	2017
Marge nette (%)	5,2	-0,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	137,3
Rentabilité économique (%)	16,4	1,9	-1,6
Valeur ajoutée (k €)	15,37	-2,58
Valeur ajoutée / CA (%)	4,6	-0,6
Structure d’activité	2019	2018	2017
Impôts et taxes (€)	629	2 506